融通稳健增长一年持有期混合C基金净值查询(012114)
今天最新净值
1.0588
0.0011 0.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0500
-0.0005 -0.0503%
- 累计净值：1.0588
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8111亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 王超
今年以来,融通稳健增长一年持有期混合C(012114)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
012114 |
融通稳健增长一年持有期混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0016 |
-0.15% |
