银华信用精选两年定开债(银华信用精选两年定期开放债券)基金净值查询(012092)
今天最新净值
1.1106
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2025-02-07
- 累计净值：1.1806
- 成立日期：2021-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8210亿
- 最近资产：4.24亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：刘小平 边慧 叶青
近一季银华信用精选两年定开债|银华信用精选两年定期开放债券基金净值查询
近一季,银华信用精选两年定开债(012092)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012092 |
银华信用精选两年定开债 |
1.1106 |
1.1806 |
1.1088 |
1.1788 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
012092 |
银华信用精选两年定开债 |
1.1088 |
1.1788 |
1.1075 |
1.1775 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
012092 |
银华信用精选两年定开债 |
1.1082 |
1.1782 |
1.1097 |
1.1797 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
012092 |
银华信用精选两年定开债 |
1.1097 |
1.1797 |
1.1111 |
1.1811 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
012092 |
银华信用精选两年定开债 |
1.1111 |
1.1811 |
1.1085 |
1.1785 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-31 |
012092 |
银华信用精选两年定开债 |
1.1085 |
1.1785 |
1.1070 |
1.1770 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
012092 |
银华信用精选两年定开债 |
1.1064 |
1.1764 |
1.1054 |
1.1754 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
012092 |
银华信用精选两年定开债 |
1.1054 |
1.1754 |
1.1007 |
1.1707 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-12-06 |
012092 |
银华信用精选两年定开债 |
1.1007 |
1.1707 |
1.1260 |
1.1660 |
-0.0253 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
012092 |
银华信用精选两年定开债 |
1.1260 |
1.1660 |
1.1223 |
1.1623 |
0.0037 |
0.33% |
|
|
| 2024-11-22 |
012092 |
银华信用精选两年定开债 |
1.1223 |
1.1623 |
1.1209 |
1.1609 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-15 |
012092 |
银华信用精选两年定开债 |
1.1209 |
1.1609 |
1.1192 |
1.1592 |
0.0017 |
0.15% |
