鹏华永益3个月定开债基金净值查询(012059)
今天最新净值
1.0752
-0.0005 -0.0500%
2025-02-13
- 累计净值：1.1521
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5077亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘太阳 吴国杰
今年以来,鹏华永益3个月定开债(012059)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0748 |
1.1517 |
1.0752 |
1.1521 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0752 |
1.1521 |
1.0757 |
1.1526 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0757 |
1.1526 |
1.0750 |
1.1519 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0750 |
1.1519 |
1.0767 |
1.1536 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0767 |
1.1536 |
1.0769 |
1.1538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0769 |
1.1538 |
1.0759 |
1.1528 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0759 |
1.1528 |
1.0756 |
1.1525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0756 |
1.1525 |
1.0746 |
1.1515 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0751 |
1.1520 |
1.0752 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0754 |
1.1523 |
1.0744 |
1.1513 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-13 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0744 |
1.1513 |
1.0750 |
1.1519 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0750 |
1.1519 |
1.0750 |
1.1519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0750 |
1.1519 |
1.0754 |
1.1523 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0754 |
1.1523 |
1.0759 |
1.1528 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0759 |
1.1528 |
1.0780 |
1.1549 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0780 |
1.1549 |
1.0781 |
1.1550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0781 |
1.1550 |
1.0768 |
1.1537 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
012059 |
鹏华永益3个月定开债 |
1.0768 |
1.1537 |
1.0746 |
1.1515 |
0.0022 |
0.20% |
