申万安泰稳利纯债一年定开债(申万菱信安泰稳利纯债一年定开债)基金净值查询(011929)
今天最新净值
1.1865
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2025-02-10
- 累计净值：1.1865
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4290亿
- 最近资产：5.25亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰
今年以来申万安泰稳利纯债一年定开债|申万菱信安泰稳利纯债一年定开债基金净值查询
今年以来,申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1852 |
1.1852 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1856 |
1.1856 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1843 |
1.1843 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1843 |
1.1843 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1834 |
1.1834 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1843 |
1.1843 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1842 |
1.1842 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1851 |
1.1851 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1855 |
1.1855 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1857 |
1.1857 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0018 |
0.15% |
