申万安泰稳利纯债一年定开债(申万菱信安泰稳利纯债一年定开债)基金净值查询(011929)
今天最新净值
1.1851
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.1851
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4290亿
- 最近资产：5.15亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰
近一月申万安泰稳利纯债一年定开债|申万菱信安泰稳利纯债一年定开债基金净值查询
近一月,申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1848 |
1.1848 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1851 |
1.1851 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1852 |
1.1852 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1856 |
1.1856 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1843 |
1.1843 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1843 |
1.1843 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0009 |
0.08% |
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