易方达长期价值混合C基金净值查询(011894)
今天最新净值
0.8474
0.0086 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8443
0.0030 0.3535%
- 累计净值：0.8474
- 成立日期：2021-09-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.8551亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：郭杰
近一周,易方达长期价值混合C(011894)基金累计收益率2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011894 |
易方达长期价值混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0055 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
011894 |
易方达长期价值混合C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0086 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
011894 |
易方达长期价值混合C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
011894 |
易方达长期价值混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0106 |
1.28% |
