工银景气优选混合A基金净值查询(011884)
今天最新净值
0.6445
-0.0020 -0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6041
0.0004 0.0692%
- 累计净值：0.6445
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5062亿
- 最近资产：5.25亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：黄安乐 杨柯
今年以来,工银景气优选混合A(011884)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011884 |
工银景气优选混合A |
0.6445 |
0.6445 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2025-02-07 |
011884 |
工银景气优选混合A |
0.6465 |
0.6465 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0057 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
011884 |
工银景气优选混合A |
0.6408 |
0.6408 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0037 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
011884 |
工银景气优选混合A |
0.6371 |
0.6371 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2025-01-27 |
011884 |
工银景气优选混合A |
0.6401 |
0.6401 |
0.6339 |
0.6339 |
0.0062 |
0.98% |
| 2025-01-22 |
011884 |
工银景气优选混合A |
0.6310 |
0.6310 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0068 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
011884 |
工银景气优选混合A |
0.6253 |
0.6253 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0073 |
1.18% |
| 2025-01-13 |
011884 |
工银景气优选混合A |
0.6180 |
0.6180 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0036 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
011884 |
工银景气优选混合A |
0.6216 |
0.6216 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0044 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
011884 |
工银景气优选混合A |
0.6260 |
0.6260 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0003 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
011884 |
工银景气优选混合A |
0.6257 |
0.6257 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0018 |
0.29% |
| 2025-01-07 |
011884 |
工银景气优选混合A |
0.6239 |
0.6239 |
0.6226 |
0.6226 |
0.0013 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
011884 |
工银景气优选混合A |
0.6226 |
0.6226 |
0.6256 |
0.6256 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
011884 |
工银景气优选混合A |
0.6256 |
0.6256 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
011884 |
工银景气优选混合A |
0.6261 |
0.6261 |
0.6367 |
0.6367 |
-0.0106 |
-1.66% |
