博时先进制造混合A基金净值查询(011874)
今天最新净值
0.7443
0.0059 0.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7062
-0.0021 -0.2985%
- 累计净值：0.7443
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4252亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：兰乔 李喆
近一季,博时先进制造混合A(011874)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7450 |
0.7450 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7443 |
0.7443 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0059 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7384 |
0.7384 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0123 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7261 |
0.7261 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7293 |
0.7293 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0109 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7216 |
0.7216 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0223 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6993 |
0.6993 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0050 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7043 |
0.7043 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0064 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7107 |
0.7107 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0004 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7103 |
0.7103 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0066 |
0.94% |
| 2025-01-07 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7037 |
0.7037 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0155 |
2.25% |
| 2025-01-06 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6882 |
0.6882 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6885 |
0.6885 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0100 |
-1.43% |
| 2025-01-02 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6985 |
0.6985 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0149 |
-2.09% |
| 2024-12-31 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7134 |
0.7134 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0099 |
-1.37% |
| 2024-12-26 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7246 |
0.7246 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0037 |
0.51% |
| 2024-12-25 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0042 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7251 |
0.7251 |
0.7172 |
0.7172 |
0.0079 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7172 |
0.7172 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0046 |
-0.64% |
| 2024-12-20 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7218 |
0.7218 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0044 |
0.61% |
| 2024-12-18 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7165 |
0.7165 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0038 |
0.53% |
| 2024-12-17 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7127 |
0.7127 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7134 |
0.7134 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0064 |
-0.89% |
|
|
| 2024-12-13 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7198 |
0.7198 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0090 |
-1.23% |
| 2024-12-12 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7288 |
0.7288 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0045 |
0.62% |
| 2024-12-11 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7227 |
0.7227 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-12-09 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7187 |
0.7187 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7180 |
0.7180 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0049 |
0.69% |
| 2024-12-05 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7131 |
0.7131 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-12-04 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0079 |
-1.09% |
| 2024-12-03 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7228 |
0.7228 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-12-02 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0075 |
1.05% |
| 2024-11-29 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7169 |
0.7169 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0099 |
1.40% |
| 2024-11-28 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7070 |
0.7070 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0057 |
-0.80% |
| 2024-11-27 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7127 |
0.7127 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0110 |
1.57% |
| 2024-11-26 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7017 |
0.7017 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0066 |
-0.93% |
| 2024-11-25 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7083 |
0.7083 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7075 |
0.7075 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0219 |
-3.00% |
| 2024-11-21 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7294 |
0.7294 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7300 |
0.7300 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-11-19 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7277 |
0.7277 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0136 |
1.90% |
| 2024-11-18 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7141 |
0.7141 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0091 |
-1.26% |
| 2024-11-15 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7232 |
0.7232 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0206 |
-2.77% |
| 2024-11-14 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7438 |
0.7438 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0212 |
-2.77% |
| 2024-11-13 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0041 |
0.54% |
| 2024-11-12 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7609 |
0.7609 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0083 |
-1.08% |
| 2024-11-11 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7692 |
0.7692 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0115 |
1.52% |
