博时先进制造混合A基金净值查询(011874)
今天最新净值
0.7443
0.0059 0.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7062
-0.0021 -0.2985%
- 累计净值:0.7443
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.4252亿
- 最近资产:0.17亿元
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:兰乔 李喆
今年以来,博时先进制造混合A(011874)基金累计收益率4.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7450 |
0.7450 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0007 |
0.09% |
2025-02-07 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7443 |
0.7443 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0059 |
0.80% |
2025-02-06 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7384 |
0.7384 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0123 |
1.69% |
2025-02-05 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7261 |
0.7261 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0032 |
-0.44% |
2025-01-27 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7293 |
0.7293 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0109 |
-1.47% |
2025-01-22 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0034 |
-0.46% |
2025-01-14 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7216 |
0.7216 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0223 |
3.19% |
2025-01-13 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6993 |
0.6993 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0050 |
-0.71% |
2025-01-10 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7043 |
0.7043 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0064 |
-0.90% |
2025-01-09 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7107 |
0.7107 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0004 |
0.06% |
|
2025-01-08 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7103 |
0.7103 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0066 |
0.94% |
2025-01-07 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.7037 |
0.7037 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0155 |
2.25% |
2025-01-06 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6882 |
0.6882 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0003 |
-0.04% |
2025-01-03 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6885 |
0.6885 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0100 |
-1.43% |
2025-01-02 |
011874 |
博时先进制造混合A |
0.6985 |
0.6985 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0149 |
-2.09% |