南方蓝筹成长混合A基金净值查询(011862)
今天最新净值
0.7075
0.0092 1.3200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6776
0.0029 0.4359%
- 累计净值：0.7075
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.6436亿
- 最近资产：7.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：应帅
今年以来,南方蓝筹成长混合A(011862)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.7000 |
0.7000 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0075 |
-1.06% |
| 2025-02-12 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.7075 |
0.7075 |
0.6983 |
0.6983 |
0.0092 |
1.32% |
| 2025-02-11 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.6983 |
0.6983 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-02-10 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.6975 |
0.6975 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.6981 |
0.6981 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0048 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.6933 |
0.6933 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0084 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.6849 |
0.6849 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0071 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.6920 |
0.6920 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.6894 |
0.6894 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0042 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.6852 |
0.6852 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0152 |
2.27% |
|
|
| 2025-01-13 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.6700 |
0.6700 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0051 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.6751 |
0.6751 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0083 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.6834 |
0.6834 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.6835 |
0.6835 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.6828 |
0.6828 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0059 |
0.87% |
| 2025-01-06 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.6769 |
0.6769 |
0.6786 |
0.6786 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.6786 |
0.6786 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0067 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
011862 |
南方蓝筹成长混合A |
0.6853 |
0.6853 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0164 |
-2.34% |
