富国天恒混合C基金净值查询(011831)
今天最新净值
1.1533
0.0062 0.5400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0919
0.0018 0.1615%
- 累计净值：1.1533
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2074亿
- 最近资产：3.66亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：林庆
近一月,富国天恒混合C(011831)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0141 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-01-22 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0201 |
1.85% |
| 2025-01-13 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0037 |
-0.34% |
