平安睿享成长混合C基金净值查询(011829)
今天最新净值
0.6490
0.0054 0.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5635
0.0013 0.2348%
- 累计净值：0.6490
- 成立日期：2021-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5708亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一月,平安睿享成长混合C(011829)基金累计收益率11.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
0.6558 |
0.6558 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0068 |
1.05% |
| 2025-02-07 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
0.6490 |
0.6490 |
0.6436 |
0.6436 |
0.0054 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
0.6436 |
0.6436 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0200 |
3.21% |
| 2025-02-05 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
0.6236 |
0.6236 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0018 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
0.6218 |
0.6218 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0175 |
-2.74% |
| 2025-01-22 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
0.6345 |
0.6345 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0052 |
0.83% |
| 2025-01-14 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
0.6007 |
0.6007 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0201 |
3.46% |
| 2025-01-13 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0069 |
-1.17% |
