易方达产业升级混合A(易方达产业升级一年封闭混合A)基金净值查询(011822)
今天最新净值
0.8370
-0.0005 -0.0600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8170
-0.0021 -0.2511%
- 累计净值：0.8370
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：49.1905亿
- 最近资产：33.94亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
今年以来易方达产业升级混合A|易方达产业升级一年封闭混合A基金净值查询
今年以来,易方达产业升级混合A(011822)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0104 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
0.8271 |
0.8271 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0096 |
1.17% |
| 2025-02-05 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0072 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0064 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
0.8224 |
0.8224 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0095 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
0.8099 |
0.8099 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0167 |
2.11% |
| 2025-01-13 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
0.7932 |
0.7932 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
0.7984 |
0.7984 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0064 |
-0.80% |
|
|
| 2025-01-09 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
0.8048 |
0.8048 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2025-01-08 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
0.8079 |
0.8079 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
0.8088 |
0.8088 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0062 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
0.8026 |
0.8026 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
0.8027 |
0.8027 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
011822 |
易方达产业升级混合A |
0.8053 |
0.8053 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0208 |
-2.52% |
