汇添富中高等级信用债C基金净值查询(011659)

今天最新净值 1.1289 -0.0004 -0.0400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1289
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.4472亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒

近半年汇添富中高等级信用债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富中高等级信用债C(011659)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2025-02-10	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1289	1.1289	1.1293	1.1293	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1293	1.1293	1.1289	1.1289	0.0004	0.04%
2025-02-06	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1289	1.1289	1.1284	1.1284	0.0005	0.04%
2025-02-05	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1284	1.1284	1.1279	1.1279	0.0005	0.04%
2025-01-27	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1279	1.1279	1.1271	1.1271	0.0008	0.07%
2025-01-22	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1277	1.1277	1.1274	1.1274	0.0003	0.03%
2025-01-14	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1279	1.1279	1.1281	1.1281	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1281	1.1281	1.1282	1.1282	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1282	1.1282	1.1285	1.1285	-0.0003	-0.03%

2025-01-09	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1285	1.1285	1.1287	1.1287	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1287	1.1287	1.1282	1.1282	0.0005	0.04%
2025-01-07	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1282	1.1282	1.1285	1.1285	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1285	1.1285	1.1281	1.1281	0.0004	0.04%
2025-01-03	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1281	1.1281	1.1275	1.1275	0.0006	0.05%
2025-01-02	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1275	1.1275	1.1268	1.1268	0.0007	0.06%
2024-12-31	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1268	1.1268	1.1261	1.1261	0.0007	0.06%
2024-12-26	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1255	1.1255	1.1257	1.1257	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1257	1.1257	1.1257	1.1257	0.0000	0.00%
2024-12-24	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1257	1.1257	1.1259	1.1259	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1259	1.1259	1.1256	1.1256	0.0003	0.03%
2024-12-20	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1256	1.1256	1.1252	1.1252	0.0004	0.04%
2024-12-19	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1252	1.1252	1.1248	1.1248	0.0004	0.04%
2024-12-18	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1248	1.1248	1.1254	1.1254	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1254	1.1254	1.1258	1.1258	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1258	1.1258	1.1236	1.1236	0.0022	0.20%
2024-12-13	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1236	1.1236	1.1214	1.1214	0.0022	0.20%
2024-12-12	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1214	1.1214	1.1204	1.1204	0.0010	0.09%
2024-12-11	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1204	1.1204	1.1190	1.1190	0.0014	0.13%
2024-12-10	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1190	1.1190	1.1180	1.1180	0.0010	0.09%
2024-12-09	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1180	1.1180	1.1178	1.1178	0.0002	0.02%
2024-12-06	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1178	1.1178	1.1175	1.1175	0.0003	0.03%
2024-12-05	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1175	1.1175	1.1172	1.1172	0.0003	0.03%
2024-12-04	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1172	1.1172	1.1169	1.1169	0.0003	0.03%
2024-12-03	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1169	1.1169	1.1166	1.1166	0.0003	0.03%
2024-12-02	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1166	1.1166	1.1147	1.1147	0.0019	0.17%
2024-11-29	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1147	1.1147	1.1140	1.1140	0.0007	0.06%
2024-11-28	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1140	1.1140	1.1136	1.1136	0.0004	0.04%
2024-11-27	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1136	1.1136	1.1133	1.1133	0.0003	0.03%
2024-11-26	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1133	1.1133	1.1130	1.1130	0.0003	0.03%
2024-11-25	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1130	1.1130	1.1129	1.1129	0.0001	0.01%
2024-11-22	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1129	1.1129	1.1125	1.1125	0.0004	0.04%
2024-11-21	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1125	1.1125	1.1123	1.1123	0.0002	0.02%
2024-11-20	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1123	1.1123	1.1122	1.1122	0.0001	0.01%
2024-11-19	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%
2024-11-18	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1122	1.1122	1.1120	1.1120	0.0002	0.02%
2024-11-15	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1120	1.1120	1.1118	1.1118	0.0002	0.02%
2024-11-14	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1118	1.1118	1.1116	1.1116	0.0002	0.02%
2024-11-13	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1116	1.1116	1.1113	1.1113	0.0003	0.03%
2024-11-12	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1113	1.1113	1.1110	1.1110	0.0003	0.03%
2024-11-11	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1110	1.1110	1.1103	1.1103	0.0007	0.06%
2024-11-08	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1103	1.1103	1.1101	1.1101	0.0002	0.02%
2024-11-07	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1101	1.1101	1.1095	1.1095	0.0006	0.05%
2024-11-06	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2024-11-05	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1095	1.1095	1.1089	1.1089	0.0006	0.05%
2024-11-04	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1089	1.1089	1.1084	1.1084	0.0005	0.05%
2024-11-01	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1084	1.1084	1.1078	1.1078	0.0006	0.05%
2024-10-31	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1078	1.1078	1.1077	1.1077	0.0001	0.01%
2024-10-30	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1077	1.1077	1.1077	1.1077	0.0000	0.00%
2024-10-29	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1077	1.1077	1.1079	1.1079	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1079	1.1079	1.1084	1.1084	-0.0005	-0.05%
2024-10-25	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1084	1.1084	1.1088	1.1088	-0.0004	-0.04%
2024-10-24	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1088	1.1088	1.1089	1.1089	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1089	1.1089	1.1099	1.1099	-0.0010	-0.09%
2024-10-22	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1099	1.1099	1.1104	1.1104	-0.0005	-0.05%
2024-10-21	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2024-10-18	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1103	1.1103	1.1101	1.1101	0.0002	0.02%
2024-10-17	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1101	1.1101	1.1094	1.1094	0.0007	0.06%
2024-10-16	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1094	1.1094	1.1092	1.1092	0.0002	0.02%
2024-10-15	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1092	1.1092	1.1083	1.1083	0.0009	0.08%
2024-10-14	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1083	1.1083	1.1054	1.1054	0.0029	0.26%
2024-10-11	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1054	1.1054	1.1038	1.1038	0.0016	0.14%
2024-10-10	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1038	1.1038	1.1029	1.1029	0.0009	0.08%
2024-10-09	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1029	1.1029	1.1059	1.1059	-0.0030	-0.27%
2024-10-08	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1059	1.1059	1.1070	1.1070	-0.0011	-0.10%
2024-09-30	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1070	1.1070	1.1116	1.1116	-0.0046	-0.41%
2024-09-27	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1116	1.1116	1.1142	1.1142	-0.0026	-0.23%
2024-09-26	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1142	1.1142	1.1147	1.1147	-0.0005	-0.04%
2024-09-25	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1147	1.1147	1.1141	1.1141	0.0006	0.05%
2024-09-24	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1141	1.1141	1.1144	1.1144	-0.0003	-0.03%
2024-09-23	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2024-09-20	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1143	1.1143	1.1144	1.1144	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2024-09-18	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1143	1.1143	1.1135	1.1135	0.0008	0.07%
2024-09-13	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1135	1.1135	1.1130	1.1130	0.0005	0.04%
2024-09-12	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1130	1.1130	1.1128	1.1128	0.0002	0.02%
2024-09-11	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1128	1.1128	1.1126	1.1126	0.0002	0.02%
2024-09-10	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	0.0001	0.01%
2024-09-09	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1125	1.1125	1.1123	1.1123	0.0002	0.02%
2024-09-06	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1123	1.1123	1.1122	1.1122	0.0001	0.01%
2024-09-05	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1122	1.1122	1.1118	1.1118	0.0004	0.04%
2024-09-04	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1118	1.1118	1.1114	1.1114	0.0004	0.04%
2024-09-03	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1114	1.1114	1.1110	1.1110	0.0004	0.04%
2024-09-02	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1110	1.1110	1.1102	1.1102	0.0008	0.07%
2024-08-30	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1102	1.1102	1.1100	1.1100	0.0002	0.02%
2024-08-29	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1100	1.1100	1.1096	1.1096	0.0004	0.04%
2024-08-28	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1096	1.1096	1.1096	1.1096	0.0000	0.00%
2024-08-27	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1096	1.1096	1.1109	1.1109	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1109	1.1109	1.1114	1.1114	-0.0005	-0.04%
2024-08-23	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1114	1.1114	1.1119	1.1119	-0.0005	-0.04%
2024-08-22	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1119	1.1119	1.1117	1.1117	0.0002	0.02%
2024-08-21	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1117	1.1117	1.1124	1.1124	-0.0007	-0.06%
2024-08-20	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	0.0000	0.00%
2024-08-19	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1124	1.1124	1.1123	1.1123	0.0001	0.01%
2024-08-16	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1123	1.1123	1.1118	1.1118	0.0005	0.04%
2024-08-15	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1118	1.1118	1.1118	1.1118	0.0000	0.00%
2024-08-14	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1118	1.1118	1.1110	1.1110	0.0008	0.07%
2024-08-13	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1110	1.1110	1.1108	1.1108	0.0002	0.02%
2024-08-12	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1108	1.1108	1.1138	1.1138	-0.0030	-0.27%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%