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天弘京津冀发起债A基金净值查询(011656)

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今天最新净值 1.0977 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1640
成立日期：2021-05-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.1911亿
最近资产：10.55亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙程仕湘

近一月天弘京津冀发起债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘京津冀发起债A(011656)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011656	天弘京津冀发起债A	1.0966	1.1629	1.0977	1.1640	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	011656	天弘京津冀发起债A	1.0977	1.1640	1.0974	1.1637	0.0003	0.03%
2025-02-06	011656	天弘京津冀发起债A	1.0974	1.1637	1.0961	1.1624	0.0013	0.12%
2025-02-05	011656	天弘京津冀发起债A	1.0961	1.1624	1.0950	1.1613	0.0011	0.10%
2025-01-27	011656	天弘京津冀发起债A	1.0950	1.1613	1.0934	1.1597	0.0016	0.15%
2025-01-22	011656	天弘京津冀发起债A	1.0941	1.1604	1.0941	1.1604	0.0000	0.00%
2025-01-14	011656	天弘京津冀发起债A	1.0953	1.1616	1.0944	1.1607	0.0009	0.08%
2025-01-13	011656	天弘京津冀发起债A	1.0944	1.1607	1.0956	1.1619	-0.0012	-0.11%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%