万家民瑞祥明6个月持有混合C(万家民瑞祥明6个月持有期混合C)基金净值查询(011535)
今天最新净值
1.0022
-0.0008 -0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9883
0.0009 0.0949%
- 累计净值：1.0022
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9467亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀 尹诚庸
近一季万家民瑞祥明6个月持有混合C|万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金净值查询
近一季,万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-12-31 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-12-13 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-12-12 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-09 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-12-06 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-12-05 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-12-03 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-11-26 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-11-21 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-14 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-11-13 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-07 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-11-06 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-05 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0027 |
0.27% |
