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万家民瑞祥明6个月持有混合C(万家民瑞祥明6个月持有期混合C) - 基金主页(代码:011535)

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今天最新净值 1.0022 -0.0008 -0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9883 0.0009 0.0949%

累计净值：1.0022
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9467亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀尹诚庸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.08%	-0.11%	1.55%	3.14%	-1.41%	-0.92%	0.22%
同类排名	469/1374	855/1350	636/1374	518/1355	1163/1323	934/1183	744/1037	-

万家民瑞祥明6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600741	华域汽车	0.0000	0.80%	-2.20%
00388	香港交易所	0.0000	0.64%	-1.86%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.64%	-4.84%
002507	涪陵榨菜	0.0000	0.61%	-1.27%
00696	中国民航信	0.0000	0.50%	-1.76%
600054	黄山旅游	0.0000	0.49%	0.18%
03908	中金公司	0.0000	0.42%	-3.12%
600699	均胜电子	0.0000	0.41%	4.93%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.40%	1.12%
002475	立讯精密	0.0000	0.37%	0.57%

万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535)基金档案

基金代码	011535	基金简称	万家民瑞祥明6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-04-12~2021-04-23	成立日期	2021-04-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈佳昀尹诚庸	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.9467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%