鹏扬景源一年持有混合C(鹏扬景源一年持有期混合C)基金净值查询(011522)
今天最新净值
1.0402
0.0025 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0233
-0.0005 -0.0461%
- 累计净值：1.0402
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3680亿
- 最近资产：5.47亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌 李刚 王莹莹
今年以来鹏扬景源一年持有混合C|鹏扬景源一年持有期混合C基金净值查询
今年以来,鹏扬景源一年持有混合C(011522)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011522 |
鹏扬景源一年持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
011522 |
鹏扬景源一年持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
011522 |
鹏扬景源一年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
011522 |
鹏扬景源一年持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
011522 |
鹏扬景源一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
011522 |
鹏扬景源一年持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
011522 |
鹏扬景源一年持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
011522 |
鹏扬景源一年持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
011522 |
鹏扬景源一年持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
011522 |
鹏扬景源一年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
011522 |
鹏扬景源一年持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
011522 |
鹏扬景源一年持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
011522 |
鹏扬景源一年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
011522 |
鹏扬景源一年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
011522 |
鹏扬景源一年持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0017 |
-0.16% |
