华泰柏瑞景气优选C基金净值查询(011454)
今天最新净值
0.9411
0.0076 0.8100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9305
0.0027 0.2874%
- 累计净值：0.9411
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7128亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张慧 董辰 赵劼
今年以来,华泰柏瑞景气优选C(011454)基金累计收益率3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
011454 |
华泰柏瑞景气优选C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-02-10 |
011454 |
华泰柏瑞景气优选C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0076 |
0.81% |
| 2025-02-07 |
011454 |
华泰柏瑞景气优选C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0078 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
011454 |
华泰柏瑞景气优选C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0186 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
011454 |
华泰柏瑞景气优选C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
011454 |
华泰柏瑞景气优选C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0083 |
-0.90% |
| 2025-01-22 |
011454 |
华泰柏瑞景气优选C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
011454 |
华泰柏瑞景气优选C |
0.9047 |
0.9047 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0211 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
011454 |
华泰柏瑞景气优选C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
011454 |
华泰柏瑞景气优选C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0079 |
-0.88% |
|
|
| 2025-01-09 |
011454 |
华泰柏瑞景气优选C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
011454 |
华泰柏瑞景气优选C |
0.8934 |
0.8934 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
011454 |
华泰柏瑞景气优选C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0063 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
011454 |
华泰柏瑞景气优选C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
011454 |
华泰柏瑞景气优选C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0089 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
011454 |
华泰柏瑞景气优选C |
0.8979 |
0.8979 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0167 |
-1.83% |
