银华稳健增长一年持有期混合基金净值查询(011405)
今天最新净值
0.7027
0.0065 0.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6808
-0.0004 -0.0637%
- 累计净值：0.7027
- 成立日期：2021-02-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.3077亿
- 最近资产：10.30亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贲兴振
近半年,银华稳健增长一年持有期混合(011405)基金累计收益率12.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7021 |
0.7021 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7027 |
0.7027 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0065 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6962 |
0.6962 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0082 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0048 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6928 |
0.6928 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6885 |
0.6885 |
0.6943 |
0.6943 |
-0.0058 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6871 |
0.6871 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0141 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6754 |
0.6754 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0063 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6817 |
0.6817 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0005 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6822 |
0.6822 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6808 |
0.6808 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0039 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6769 |
0.6769 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6768 |
0.6768 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0057 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6825 |
0.6825 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0136 |
-1.95% |
| 2024-12-31 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6961 |
0.6961 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0074 |
-1.05% |
| 2024-12-26 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7018 |
0.7018 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-12-25 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-12-24 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6992 |
0.6992 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0075 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6917 |
0.6917 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2024-12-20 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6942 |
0.6942 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6952 |
0.6952 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6962 |
0.6962 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0031 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6931 |
0.6931 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6938 |
0.6938 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0033 |
-0.47% |
|
|
| 2024-12-13 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6971 |
0.6971 |
0.7084 |
0.7084 |
-0.0113 |
-1.60% |
| 2024-12-12 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7084 |
0.7084 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0064 |
0.91% |
| 2024-12-11 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7020 |
0.7020 |
0.7002 |
0.7002 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7002 |
0.7002 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0039 |
0.56% |
| 2024-12-09 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6963 |
0.6963 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6965 |
0.6965 |
0.6903 |
0.6903 |
0.0062 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6903 |
0.6903 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6909 |
0.6909 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2024-12-03 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6936 |
0.6936 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6935 |
0.6935 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0043 |
0.62% |
| 2024-11-29 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6892 |
0.6892 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0056 |
0.82% |
| 2024-11-28 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6836 |
0.6836 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2024-11-27 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6879 |
0.6879 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0090 |
1.33% |
| 2024-11-26 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6789 |
0.6789 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-11-25 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6812 |
0.6812 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6823 |
0.6823 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0180 |
-2.57% |
| 2024-11-21 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7003 |
0.7003 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6993 |
0.6993 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6972 |
0.6972 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0047 |
0.68% |
| 2024-11-18 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6925 |
0.6925 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2024-11-15 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6956 |
0.6956 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0070 |
-1.00% |
| 2024-11-14 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7026 |
0.7026 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0104 |
-1.46% |
| 2024-11-13 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7130 |
0.7130 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-11-12 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7103 |
0.7103 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0052 |
-0.73% |
| 2024-11-11 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7069 |
0.7069 |
0.0086 |
1.22% |
| 2024-11-08 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7069 |
0.7069 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2024-11-07 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7107 |
0.7107 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0117 |
1.67% |
| 2024-11-06 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6990 |
0.6990 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-11-05 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7017 |
0.7017 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0111 |
1.61% |
| 2024-11-04 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6906 |
0.6906 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0065 |
0.95% |
| 2024-11-01 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6841 |
0.6841 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6841 |
0.6841 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-10-30 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6864 |
0.6864 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0041 |
-0.59% |
| 2024-10-29 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6905 |
0.6905 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0080 |
-1.15% |
| 2024-10-28 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6985 |
0.6985 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-10-25 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6966 |
0.6966 |
0.6932 |
0.6932 |
0.0034 |
0.49% |
| 2024-10-24 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6932 |
0.6932 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0064 |
-0.91% |
| 2024-10-23 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6996 |
0.6996 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-10-22 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6980 |
0.6980 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0060 |
0.87% |
| 2024-10-21 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-10-18 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6906 |
0.6906 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0140 |
2.07% |
| 2024-10-17 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6766 |
0.6766 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0068 |
-1.00% |
| 2024-10-16 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6834 |
0.6834 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-10-15 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6830 |
0.6830 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0148 |
-2.12% |
| 2024-10-14 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6978 |
0.6978 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0103 |
1.50% |
| 2024-10-11 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6875 |
0.6875 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0137 |
-1.95% |
| 2024-10-10 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7012 |
0.7012 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0111 |
1.61% |
| 2024-10-09 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6901 |
0.6901 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0452 |
-6.15% |
| 2024-10-08 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0252 |
3.55% |
| 2024-09-30 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7101 |
0.7101 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0442 |
6.64% |
| 2024-09-27 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6659 |
0.6659 |
0.6454 |
0.6454 |
0.0205 |
3.18% |
| 2024-09-26 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6454 |
0.6454 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0197 |
3.15% |
| 2024-09-25 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6257 |
0.6257 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0044 |
0.71% |
| 2024-09-24 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6213 |
0.6213 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0182 |
3.02% |
| 2024-09-23 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6031 |
0.6031 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-09-20 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6016 |
0.6016 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6016 |
0.6016 |
0.5986 |
0.5986 |
0.0030 |
0.50% |
| 2024-09-18 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.5986 |
0.5986 |
0.5955 |
0.5955 |
0.0031 |
0.52% |
| 2024-09-13 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.5955 |
0.5955 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0031 |
-0.52% |
| 2024-09-12 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.5986 |
0.5986 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0033 |
-0.55% |
| 2024-09-11 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6019 |
0.6019 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-09-10 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6012 |
0.6012 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-09-09 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6004 |
0.6004 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0056 |
-0.92% |
| 2024-09-06 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6060 |
0.6060 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0054 |
-0.88% |
| 2024-09-05 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6114 |
0.6114 |
0.6100 |
0.6100 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-09-04 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6100 |
0.6100 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0037 |
-0.60% |
| 2024-09-03 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6137 |
0.6137 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0033 |
0.54% |
| 2024-09-02 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6104 |
0.6104 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0084 |
-1.36% |
| 2024-08-30 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6188 |
0.6188 |
0.6128 |
0.6128 |
0.0060 |
0.98% |
| 2024-08-29 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6128 |
0.6128 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-08-28 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6113 |
0.6113 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2024-08-27 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6135 |
0.6135 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2024-08-26 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6165 |
0.6165 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-08-23 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6179 |
0.6179 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-08-22 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6161 |
0.6161 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-08-21 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6173 |
0.6173 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-08-20 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6186 |
0.6186 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0050 |
-0.80% |
| 2024-08-19 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6236 |
0.6236 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0026 |
0.42% |
| 2024-08-16 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6210 |
0.6210 |
0.6217 |
0.6217 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-08-15 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6217 |
0.6217 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-08-14 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6187 |
0.6187 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0049 |
-0.79% |
| 2024-08-13 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6236 |
0.6236 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6232 |
0.6232 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0001 |
-0.02% |
