东方红启瑞三年持有混合B基金净值查询(011312)
今天最新净值
1.8313
-0.0014 -0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.8299
-0.0002 -0.0103%
- 累计净值：1.8313
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2413亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：高义 周杨
近一季,东方红启瑞三年持有混合B(011312)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8313 |
1.8313 |
1.8327 |
1.8327 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8155 |
1.8155 |
1.8281 |
1.8281 |
-0.0126 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8247 |
1.8247 |
1.7739 |
1.7739 |
0.0508 |
2.86% |
| 2025-01-13 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7739 |
1.7739 |
1.7815 |
1.7815 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7815 |
1.7815 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.0206 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8021 |
1.8021 |
1.7931 |
1.7931 |
0.0090 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7931 |
1.7931 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8031 |
1.8031 |
1.7921 |
1.7921 |
0.0110 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7921 |
1.7921 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7984 |
1.7984 |
1.8275 |
1.8275 |
-0.0291 |
-1.59% |
|
|
| 2025-01-02 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8275 |
1.8275 |
1.8714 |
1.8714 |
-0.0439 |
-2.35% |
| 2024-12-31 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8714 |
1.8714 |
1.8916 |
1.8916 |
-0.0202 |
-1.07% |
| 2024-12-26 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8837 |
1.8837 |
1.8746 |
1.8746 |
0.0091 |
0.49% |
| 2024-12-25 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8746 |
1.8746 |
1.8791 |
1.8791 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8791 |
1.8791 |
1.8598 |
1.8598 |
0.0193 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8598 |
1.8598 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0168 |
-0.90% |
| 2024-12-20 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8766 |
1.8766 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8778 |
1.8778 |
1.8796 |
1.8796 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8796 |
1.8796 |
1.8697 |
1.8697 |
0.0099 |
0.53% |
| 2024-12-17 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8697 |
1.8697 |
1.8879 |
1.8879 |
-0.0182 |
-0.96% |
| 2024-12-16 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8879 |
1.8879 |
1.9003 |
1.9003 |
-0.0124 |
-0.65% |
| 2024-12-13 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9003 |
1.9003 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0337 |
-1.74% |
| 2024-12-12 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9340 |
1.9340 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0100 |
0.52% |
| 2024-12-11 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9240 |
1.9240 |
1.9116 |
1.9116 |
0.0124 |
0.65% |
| 2024-12-10 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9116 |
1.9116 |
1.8996 |
1.8996 |
0.0120 |
0.63% |
|
|
| 2024-12-09 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8996 |
1.8996 |
1.8873 |
1.8873 |
0.0123 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8873 |
1.8873 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0175 |
0.94% |
| 2024-12-05 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8698 |
1.8698 |
1.8684 |
1.8684 |
0.0014 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8684 |
1.8684 |
1.8885 |
1.8885 |
-0.0201 |
-1.06% |
| 2024-12-03 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8885 |
1.8885 |
1.8846 |
1.8846 |
0.0039 |
0.21% |
| 2024-12-02 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8846 |
1.8846 |
1.8671 |
1.8671 |
0.0175 |
0.94% |
| 2024-11-29 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8671 |
1.8671 |
1.8388 |
1.8388 |
0.0283 |
1.54% |
| 2024-11-28 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8388 |
1.8388 |
1.8501 |
1.8501 |
-0.0113 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8501 |
1.8501 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0271 |
1.49% |
| 2024-11-26 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8230 |
1.8230 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2024-11-25 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8301 |
1.8301 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8286 |
1.8286 |
1.8805 |
1.8805 |
-0.0519 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8805 |
1.8805 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8858 |
1.8858 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0138 |
0.74% |
| 2024-11-19 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8720 |
1.8720 |
1.8422 |
1.8422 |
0.0298 |
1.62% |
| 2024-11-18 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8422 |
1.8422 |
1.8532 |
1.8532 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2024-11-15 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8532 |
1.8532 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0218 |
-1.16% |
| 2024-11-14 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8750 |
1.8750 |
1.9146 |
1.9146 |
-0.0396 |
-2.07% |
| 2024-11-13 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9146 |
1.9146 |
1.9104 |
1.9104 |
0.0042 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9104 |
1.9104 |
1.9284 |
1.9284 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2024-11-11 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9284 |
1.9284 |
1.9197 |
1.9197 |
0.0087 |
0.45% |
| 2024-11-08 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9197 |
1.9197 |
1.9248 |
1.9248 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2024-11-07 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9248 |
1.9248 |
1.8899 |
1.8899 |
0.0349 |
1.85% |
| 2024-11-06 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8899 |
1.8899 |
1.8963 |
1.8963 |
-0.0064 |
-0.34% |
