汇添富优势行业一年持有混合A(汇添富优势行业一年定开混合A)基金净值查询(011296)
今天最新净值
0.5345
0.0046 0.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4909
0.0001 0.0181%
- 累计净值：0.5345
- 成立日期：2021-04-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.8253亿
- 最近资产：5.03亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵鹏程 徐志华
近一月汇添富优势行业一年持有混合A|汇添富优势行业一年定开混合A基金净值查询
近一月,汇添富优势行业一年持有混合A(011296)基金累计收益率13.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.5347 |
0.5347 |
0.5345 |
0.5345 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.5345 |
0.5345 |
0.5299 |
0.5299 |
0.0046 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.5299 |
0.5299 |
0.5132 |
0.5132 |
0.0167 |
3.25% |
| 2025-02-05 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.5132 |
0.5132 |
0.5033 |
0.5033 |
0.0099 |
1.97% |
| 2025-01-27 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.5033 |
0.5033 |
0.5067 |
0.5067 |
-0.0034 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.5035 |
0.5035 |
0.5059 |
0.5059 |
-0.0024 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.4871 |
0.4871 |
0.4700 |
0.4700 |
0.0171 |
3.64% |
| 2025-01-13 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.4700 |
0.4700 |
0.4702 |
0.4702 |
-0.0002 |
-0.04% |
