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金鹰新能源混合C基金净值查询(011261)

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今天最新净值 0.9443 -0.0133 -1.3900% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9571 -0.0061 -0.6330%
  • 累计净值：0.9443
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6517亿
  • 最近资产：1.42亿元
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：韩广哲 樊勇 李恒
近半年金鹰新能源混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,金鹰新能源混合C(011261)基金累计收益率9.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 011261 金鹰新能源混合C 0.9583 0.9583 0.9443 0.9443 0.0140 1.48%
2025-02-13 011261 金鹰新能源混合C 0.9443 0.9443 0.9576 0.9576 -0.0133 -1.39%
2025-02-12 011261 金鹰新能源混合C 0.9576 0.9576 0.9453 0.9453 0.0123 1.30%
2025-02-11 011261 金鹰新能源混合C 0.9453 0.9453 0.9520 0.9520 -0.0067 -0.70%
2025-02-10 011261 金鹰新能源混合C 0.9520 0.9520 0.9623 0.9623 -0.0103 -1.07%
2025-02-07 011261 金鹰新能源混合C 0.9623 0.9623 0.9491 0.9491 0.0132 1.39%
2025-02-06 011261 金鹰新能源混合C 0.9491 0.9491 0.9325 0.9325 0.0166 1.78%
2025-02-05 011261 金鹰新能源混合C 0.9325 0.9325 0.9544 0.9544 -0.0219 -2.29%
2025-01-27 011261 金鹰新能源混合C 0.9544 0.9544 0.9710 0.9710 -0.0166 -1.71%
2025-01-22 011261 金鹰新能源混合C 0.9661 0.9661 0.9706 0.9706 -0.0045 -0.46%
2025-01-14 011261 金鹰新能源混合C 0.9496 0.9496 0.9203 0.9203 0.0293 3.18%
2025-01-13 011261 金鹰新能源混合C 0.9203 0.9203 0.9309 0.9309 -0.0106 -1.14%
2025-01-10 011261 金鹰新能源混合C 0.9309 0.9309 0.9392 0.9392 -0.0083 -0.88%
2025-01-09 011261 金鹰新能源混合C 0.9392 0.9392 0.9386 0.9386 0.0006 0.06%
2025-01-08 011261 金鹰新能源混合C 0.9386 0.9386 0.9306 0.9306 0.0080 0.86%
2025-01-07 011261 金鹰新能源混合C 0.9306 0.9306 0.9221 0.9221 0.0085 0.92%
2025-01-06 011261 金鹰新能源混合C 0.9221 0.9221 0.9111 0.9111 0.0110 1.21%
2025-01-03 011261 金鹰新能源混合C 0.9111 0.9111 0.9196 0.9196 -0.0085 -0.92%
2025-01-02 011261 金鹰新能源混合C 0.9196 0.9196 0.9416 0.9416 -0.0220 -2.34%
2024-12-31 011261 金鹰新能源混合C 0.9416 0.9416 0.9497 0.9497 -0.0081 -0.85%
2024-12-26 011261 金鹰新能源混合C 0.9489 0.9489 0.9486 0.9486 0.0003 0.03%
2024-12-25 011261 金鹰新能源混合C 0.9486 0.9486 0.9537 0.9537 -0.0051 -0.53%
2024-12-24 011261 金鹰新能源混合C 0.9537 0.9537 0.9396 0.9396 0.0141 1.50%
2024-12-23 011261 金鹰新能源混合C 0.9396 0.9396 0.9478 0.9478 -0.0082 -0.87%
2024-12-20 011261 金鹰新能源混合C 0.9478 0.9478 0.9531 0.9531 -0.0053 -0.56%
2024-12-19 011261 金鹰新能源混合C 0.9531 0.9531 0.9500 0.9500 0.0031 0.33%
2024-12-18 011261 金鹰新能源混合C 0.9500 0.9500 0.9510 0.9510 -0.0010 -0.11%
2024-12-17 011261 金鹰新能源混合C 0.9510 0.9510 0.9535 0.9535 -0.0025 -0.26%
2024-12-16 011261 金鹰新能源混合C 0.9535 0.9535 0.9603 0.9603 -0.0068 -0.71%
2024-12-13 011261 金鹰新能源混合C 0.9603 0.9603 0.9735 0.9735 -0.0132 -1.36%
2024-12-12 011261 金鹰新能源混合C 0.9735 0.9735 0.9647 0.9647 0.0088 0.91%
2024-12-11 011261 金鹰新能源混合C 0.9647 0.9647 0.9727 0.9727 -0.0080 -0.82%
2024-12-10 011261 金鹰新能源混合C 0.9727 0.9727 0.9753 0.9753 -0.0026 -0.27%
2024-12-09 011261 金鹰新能源混合C 0.9753 0.9753 0.9725 0.9725 0.0028 0.29%
2024-12-06 011261 金鹰新能源混合C 0.9725 0.9725 0.9652 0.9652 0.0073 0.76%
2024-12-05 011261 金鹰新能源混合C 0.9652 0.9652 0.9727 0.9727 -0.0075 -0.77%
2024-12-04 011261 金鹰新能源混合C 0.9727 0.9727 0.9892 0.9892 -0.0165 -1.67%
2024-12-03 011261 金鹰新能源混合C 0.9892 0.9892 0.9909 0.9909 -0.0017 -0.17%
2024-12-02 011261 金鹰新能源混合C 0.9909 0.9909 0.9815 0.9815 0.0094 0.96%
2024-11-29 011261 金鹰新能源混合C 0.9815 0.9815 0.9655 0.9655 0.0160 1.66%
2024-11-28 011261 金鹰新能源混合C 0.9655 0.9655 0.9742 0.9742 -0.0087 -0.89%
2024-11-27 011261 金鹰新能源混合C 0.9742 0.9742 0.9535 0.9535 0.0207 2.17%
2024-11-26 011261 金鹰新能源混合C 0.9535 0.9535 0.9632 0.9632 -0.0097 -1.01%
2024-11-25 011261 金鹰新能源混合C 0.9632 0.9632 0.9646 0.9646 -0.0014 -0.15%
2024-11-22 011261 金鹰新能源混合C 0.9646 0.9646 0.9872 0.9872 -0.0226 -2.29%
2024-11-21 011261 金鹰新能源混合C 0.9872 0.9872 0.9902 0.9902 -0.0030 -0.30%
2024-11-20 011261 金鹰新能源混合C 0.9902 0.9902 0.9886 0.9886 0.0016 0.16%
2024-11-19 011261 金鹰新能源混合C 0.9886 0.9886 0.9708 0.9708 0.0178 1.83%
2024-11-18 011261 金鹰新能源混合C 0.9708 0.9708 0.9787 0.9787 -0.0079 -0.81%
2024-11-15 011261 金鹰新能源混合C 0.9787 0.9787 1.0003 1.0003 -0.0216 -2.16%
2024-11-14 011261 金鹰新能源混合C 1.0003 1.0003 1.0183 1.0183 -0.0180 -1.77%
2024-11-13 011261 金鹰新能源混合C 1.0183 1.0183 1.0140 1.0140 0.0043 0.42%
2024-11-12 011261 金鹰新能源混合C 1.0140 1.0140 1.0191 1.0191 -0.0051 -0.50%
2024-11-11 011261 金鹰新能源混合C 1.0191 1.0191 1.0064 1.0064 0.0127 1.26%
2024-11-08 011261 金鹰新能源混合C 1.0064 1.0064 1.0110 1.0110 -0.0046 -0.45%
2024-11-07 011261 金鹰新能源混合C 1.0110 1.0110 1.0158 1.0158 -0.0048 -0.47%
2024-11-06 011261 金鹰新能源混合C 1.0158 1.0158 1.0136 1.0136 0.0022 0.22%
2024-11-05 011261 金鹰新能源混合C 1.0136 1.0136 0.9973 0.9973 0.0163 1.63%
2024-11-04 011261 金鹰新能源混合C 0.9973 0.9973 0.9816 0.9816 0.0157 1.60%
2024-11-01 011261 金鹰新能源混合C 0.9816 0.9816 0.9930 0.9930 -0.0114 -1.15%
2024-10-31 011261 金鹰新能源混合C 0.9930 0.9930 1.0029 1.0029 -0.0099 -0.99%
2024-10-30 011261 金鹰新能源混合C 1.0029 1.0029 0.9920 0.9920 0.0109 1.10%
2024-10-29 011261 金鹰新能源混合C 0.9920 0.9920 1.0015 1.0015 -0.0095 -0.95%
2024-10-28 011261 金鹰新能源混合C 1.0015 1.0015 1.0073 1.0073 -0.0058 -0.58%
2024-10-25 011261 金鹰新能源混合C 1.0073 1.0073 0.9953 0.9953 0.0120 1.21%
2024-10-24 011261 金鹰新能源混合C 0.9953 0.9953 1.0077 1.0077 -0.0124 -1.23%
2024-10-23 011261 金鹰新能源混合C 1.0077 1.0077 1.0086 1.0086 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 011261 金鹰新能源混合C 1.0086 1.0086 0.9944 0.9944 0.0142 1.43%
2024-10-21 011261 金鹰新能源混合C 0.9944 0.9944 0.9935 0.9935 0.0009 0.09%
2024-10-18 011261 金鹰新能源混合C 0.9935 0.9935 0.9534 0.9534 0.0401 4.21%
2024-10-17 011261 金鹰新能源混合C 0.9534 0.9534 0.9610 0.9610 -0.0076 -0.79%
2024-10-16 011261 金鹰新能源混合C 0.9610 0.9610 0.9684 0.9684 -0.0074 -0.76%
2024-10-15 011261 金鹰新能源混合C 0.9684 0.9684 1.0010 1.0010 -0.0326 -3.26%
2024-10-14 011261 金鹰新能源混合C 1.0010 1.0010 0.9884 0.9884 0.0126 1.27%
2024-10-11 011261 金鹰新能源混合C 0.9884 0.9884 1.0244 1.0244 -0.0360 -3.51%
2024-10-10 011261 金鹰新能源混合C 1.0244 1.0244 1.0130 1.0130 0.0114 1.13%
2024-10-09 011261 金鹰新能源混合C 1.0130 1.0130 1.0919 1.0919 -0.0789 -7.23%
2024-10-08 011261 金鹰新能源混合C 1.0919 1.0919 1.0187 1.0187 0.0732 7.19%
2024-09-30 011261 金鹰新能源混合C 1.0187 1.0187 0.9383 0.9383 0.0804 8.57%
2024-09-27 011261 金鹰新能源混合C 0.9383 0.9383 0.9001 0.9001 0.0382 4.24%
2024-09-26 011261 金鹰新能源混合C 0.9001 0.9001 0.8947 0.8947 0.0054 0.60%
2024-09-25 011261 金鹰新能源混合C 0.8947 0.8947 0.8878 0.8878 0.0069 0.78%
2024-09-24 011261 金鹰新能源混合C 0.8878 0.8878 0.8776 0.8776 0.0102 1.16%
2024-09-23 011261 金鹰新能源混合C 0.8776 0.8776 0.8853 0.8853 -0.0077 -0.87%
2024-09-20 011261 金鹰新能源混合C 0.8853 0.8853 0.8894 0.8894 -0.0041 -0.46%
2024-09-19 011261 金鹰新能源混合C 0.8894 0.8894 0.8939 0.8939 -0.0045 -0.50%
2024-09-18 011261 金鹰新能源混合C 0.8939 0.8939 0.8802 0.8802 0.0137 1.56%
2024-09-13 011261 金鹰新能源混合C 0.8802 0.8802 0.8883 0.8883 -0.0081 -0.91%
2024-09-12 011261 金鹰新能源混合C 0.8883 0.8883 0.8874 0.8874 0.0009 0.10%
2024-09-11 011261 金鹰新能源混合C 0.8874 0.8874 0.8733 0.8733 0.0141 1.61%
2024-09-10 011261 金鹰新能源混合C 0.8733 0.8733 0.8737 0.8737 -0.0004 -0.05%
2024-09-09 011261 金鹰新能源混合C 0.8737 0.8737 0.8773 0.8773 -0.0036 -0.41%
2024-09-06 011261 金鹰新能源混合C 0.8773 0.8773 0.8872 0.8872 -0.0099 -1.12%
2024-09-05 011261 金鹰新能源混合C 0.8872 0.8872 0.8916 0.8916 -0.0044 -0.49%
2024-09-04 011261 金鹰新能源混合C 0.8916 0.8916 0.8932 0.8932 -0.0016 -0.18%
2024-09-03 011261 金鹰新能源混合C 0.8932 0.8932 0.8786 0.8786 0.0146 1.66%
2024-09-02 011261 金鹰新能源混合C 0.8786 0.8786 0.8843 0.8843 -0.0057 -0.64%
2024-08-30 011261 金鹰新能源混合C 0.8843 0.8843 0.8769 0.8769 0.0074 0.84%
2024-08-29 011261 金鹰新能源混合C 0.8769 0.8769 0.8673 0.8673 0.0096 1.11%
2024-08-28 011261 金鹰新能源混合C 0.8673 0.8673 0.8647 0.8647 0.0026 0.30%
2024-08-27 011261 金鹰新能源混合C 0.8647 0.8647 0.8723 0.8723 -0.0076 -0.87%
2024-08-26 011261 金鹰新能源混合C 0.8723 0.8723 0.8747 0.8747 -0.0024 -0.27%
2024-08-23 011261 金鹰新能源混合C 0.8747 0.8747 0.8719 0.8719 0.0028 0.32%
2024-08-22 011261 金鹰新能源混合C 0.8719 0.8719 0.8650 0.8650 0.0069 0.80%
2024-08-21 011261 金鹰新能源混合C 0.8650 0.8650 0.8669 0.8669 -0.0019 -0.22%
2024-08-20 011261 金鹰新能源混合C 0.8669 0.8669 0.8734 0.8734 -0.0065 -0.74%
2024-08-19 011261 金鹰新能源混合C 0.8734 0.8734 0.8733 0.8733 0.0001 0.01%
2024-08-16 011261 金鹰新能源混合C 0.8733 0.8733 0.8769 0.8769 -0.0036 -0.41%
2024-08-15 011261 金鹰新能源混合C 0.8769 0.8769 0.8778 0.8778 -0.0009 -0.10%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A 0.9677 0.78%
金鹰医疗健康产业股票C 0.9966 0.78%
金鹰中小盘精选混合A 0.9954 0.68%
金鹰中小盘精选混合C 0.9880 0.67%
金鹰元和混合A 1.1000 0.57%
金鹰元和混合C 1.0488 0.57%
金鹰智慧生活混合A 0.5249 0.50%
金鹰转型动力混合 0.5016 0.48%
金鹰核心资源混合C 1.8888 0.48%
金鹰核心资源混合A 1.9030 0.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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