汇添富高质量成长30一年混合C(汇添富高质量成长30一年持有混合C)基金净值查询(011259)
今天最新净值
0.5191
0.0059 1.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4810
0.0003 0.0546%
- 累计净值：0.5191
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.0917亿
- 最近资产：11.09亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：詹杰 刘江
今年以来汇添富高质量成长30一年混合C|汇添富高质量成长30一年持有混合C基金净值查询
今年以来,汇添富高质量成长30一年混合C(011259)基金累计收益率3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5221 |
0.5221 |
0.5191 |
0.5191 |
0.0030 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5191 |
0.5191 |
0.5132 |
0.5132 |
0.0059 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5132 |
0.5132 |
0.5014 |
0.5014 |
0.0118 |
2.35% |
| 2025-02-05 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.5014 |
0.5014 |
0.4968 |
0.4968 |
0.0046 |
0.93% |
| 2025-01-27 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4968 |
0.4968 |
0.4991 |
0.4991 |
-0.0023 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4957 |
0.4957 |
0.5017 |
0.5017 |
-0.0060 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4884 |
0.4884 |
0.4758 |
0.4758 |
0.0126 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4758 |
0.4758 |
0.4790 |
0.4790 |
-0.0032 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4790 |
0.4790 |
0.4854 |
0.4854 |
-0.0064 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4854 |
0.4854 |
0.4839 |
0.4839 |
0.0015 |
0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4839 |
0.4839 |
0.4866 |
0.4866 |
-0.0027 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4866 |
0.4866 |
0.4887 |
0.4887 |
-0.0021 |
-0.43% |
| 2025-01-06 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4887 |
0.4887 |
0.4898 |
0.4898 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4898 |
0.4898 |
0.4906 |
0.4906 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
011259 |
汇添富高质量成长30一年混合C |
0.4906 |
0.4906 |
0.4996 |
0.4996 |
-0.0090 |
-1.80% |
