广发价值优选混合A基金净值查询(011134)
今天最新净值
0.9365
0.0137 1.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9840
0.0043 0.4339%
- 累计净值：0.9365
- 成立日期：2021-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.0028亿
- 最近资产：5.37亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
今年以来,广发价值优选混合A(011134)基金累计收益率-3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9402 |
0.9402 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9365 |
0.9365 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0137 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9228 |
0.9228 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0053 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9175 |
0.9175 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0096 |
-1.04% |
| 2025-01-27 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2025-01-22 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9227 |
0.9227 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0198 |
-2.10% |
| 2025-01-14 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0208 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0053 |
0.58% |
| 2025-01-10 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9091 |
0.9091 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0144 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0014 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9221 |
0.9221 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0078 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9182 |
0.9182 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0066 |
-0.71% |
| 2025-01-03 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0157 |
-1.67% |
| 2025-01-02 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9405 |
0.9405 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0275 |
-2.84% |
