圆信永丰瑞丰66个月定开债(圆信永丰瑞丰)基金净值查询(011101)
今天最新净值
1.0287
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1607
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：59.9866亿
- 最近资产：61.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林铮
近一月圆信永丰瑞丰66个月定开债|圆信永丰瑞丰基金净值查询
近一月,圆信永丰瑞丰66个月定开债(011101)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0290 |
1.1610 |
1.0287 |
1.1607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0287 |
1.1607 |
1.0286 |
1.1606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0286 |
1.1606 |
1.0284 |
1.1604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0284 |
1.1604 |
1.0275 |
1.1595 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0275 |
1.1595 |
1.0272 |
1.1592 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0270 |
1.1590 |
1.0269 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0262 |
1.1582 |
1.0261 |
1.1581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0261 |
1.1581 |
1.0258 |
1.1578 |
0.0003 |
0.03% |
