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财通资管鸿达债券I(财通资管鸿达纯债I)基金净值查询(011067)

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今天最新净值 1.1063 0.0006 0.0500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1063
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.8449亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：
基金经理：陈希希宫志芳王珊

近一季财通资管鸿达债券I|财通资管鸿达纯债I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿达债券I(011067)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	011067	财通资管鸿达债券I	1.1063	1.1063	1.1057	1.1057	0.0006	0.05%
2025-01-22	011067	财通资管鸿达债券I	1.1061	1.1061	1.1061	1.1061	0.0000	0.00%
2025-01-14	011067	财通资管鸿达债券I	1.1064	1.1064	1.1065	1.1065	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	011067	财通资管鸿达债券I	1.1065	1.1065	1.1067	1.1067	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	011067	财通资管鸿达债券I	1.1067	1.1067	1.1068	1.1068	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	011067	财通资管鸿达债券I	1.1068	1.1068	1.1069	1.1069	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	011067	财通资管鸿达债券I	1.1069	1.1069	1.1070	1.1070	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	011067	财通资管鸿达债券I	1.1070	1.1070	1.1071	1.1071	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	011067	财通资管鸿达债券I	1.1071	1.1071	1.1070	1.1070	0.0001	0.01%
2025-01-03	011067	财通资管鸿达债券I	1.1070	1.1070	1.1069	1.1069	0.0001	0.01%

2025-01-02	011067	财通资管鸿达债券I	1.1069	1.1069	1.1066	1.1066	0.0003	0.03%
2024-12-31	011067	财通资管鸿达债券I	1.1066	1.1066	1.1063	1.1063	0.0003	0.03%
2024-12-26	011067	财通资管鸿达债券I	1.1060	1.1060	1.1060	1.1060	0.0000	0.00%
2024-12-25	011067	财通资管鸿达债券I	1.1060	1.1060	1.1061	1.1061	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	011067	财通资管鸿达债券I	1.1061	1.1061	1.1060	1.1060	0.0001	0.01%
2024-12-23	011067	财通资管鸿达债券I	1.1060	1.1060	1.1058	1.1058	0.0002	0.02%
2024-12-20	011067	财通资管鸿达债券I	1.1058	1.1058	1.1055	1.1055	0.0003	0.03%
2024-12-19	011067	财通资管鸿达债券I	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2024-12-18	011067	财通资管鸿达债券I	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2024-12-17	011067	财通资管鸿达债券I	1.1055	1.1055	1.1056	1.1056	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	011067	财通资管鸿达债券I	1.1056	1.1056	1.1052	1.1052	0.0004	0.04%
2024-12-13	011067	财通资管鸿达债券I	1.1052	1.1052	1.1048	1.1048	0.0004	0.04%
2024-12-12	011067	财通资管鸿达债券I	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047	0.0001	0.01%
2024-12-11	011067	财通资管鸿达债券I	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%
2024-12-10	011067	财通资管鸿达债券I	1.1047	1.1047	1.1042	1.1042	0.0005	0.05%

2024-12-09	011067	财通资管鸿达债券I	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%
2024-12-06	011067	财通资管鸿达债券I	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2024-12-05	011067	财通资管鸿达债券I	1.1041	1.1041	1.1040	1.1040	0.0001	0.01%
2024-12-04	011067	财通资管鸿达债券I	1.1040	1.1040	1.1038	1.1038	0.0002	0.02%
2024-12-03	011067	财通资管鸿达债券I	1.1038	1.1038	1.1036	1.1036	0.0002	0.02%
2024-12-02	011067	财通资管鸿达债券I	1.1036	1.1036	1.1031	1.1031	0.0005	0.05%
2024-11-29	011067	财通资管鸿达债券I	1.1031	1.1031	1.1028	1.1028	0.0003	0.03%
2024-11-28	011067	财通资管鸿达债券I	1.1028	1.1028	1.1026	1.1026	0.0002	0.02%
2024-11-27	011067	财通资管鸿达债券I	1.1026	1.1026	1.1025	1.1025	0.0001	0.01%
2024-11-26	011067	财通资管鸿达债券I	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2024-11-25	011067	财通资管鸿达债券I	1.1025	1.1025	1.1023	1.1023	0.0002	0.02%
2024-11-22	011067	财通资管鸿达债券I	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%
2024-11-21	011067	财通资管鸿达债券I	1.1022	1.1022	1.1020	1.1020	0.0002	0.02%
2024-11-20	011067	财通资管鸿达债券I	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2024-11-19	011067	财通资管鸿达债券I	1.1019	1.1019	1.1019	1.1019	0.0000	0.00%
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2024-11-14	011067	财通资管鸿达债券I	1.1017	1.1017	1.1017	1.1017	0.0000	0.00%
2024-11-13	011067	财通资管鸿达债券I	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%
2024-11-12	011067	财通资管鸿达债券I	1.1016	1.1016	1.1014	1.1014	0.0002	0.02%
2024-11-11	011067	财通资管鸿达债券I	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%
2024-11-08	011067	财通资管鸿达债券I	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%
2024-11-07	011067	财通资管鸿达债券I	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%
2024-11-06	011067	财通资管鸿达债券I	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%