国寿安保尊弘短债债券A基金净值查询(011008)
今天最新净值
1.1181
0.0000 0.0000%
2025-02-11
- 累计净值：1.1181
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：48.9214亿
- 最近资产：36.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：桑迎 宋玉青
今年以来,国寿安保尊弘短债债券A(011008)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
011008 |
国寿安保尊弘短债债券A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0010 |
0.09% |
