大成惠泽一年定开债券发起式基金净值查询(010959)
今天最新净值
1.0424
-0.0005 -0.0500%
2025-02-18
- 累计净值：1.1366
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.8874亿
- 最近资产：15.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：李富强 朱浩然 方孝成
近一季,大成惠泽一年定开债券发起式(010959)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0416 |
1.1358 |
1.0424 |
1.1366 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0424 |
1.1366 |
1.0429 |
1.1371 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0429 |
1.1371 |
1.0433 |
1.1375 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0433 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0433 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0433 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0435 |
1.1377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0435 |
1.1377 |
1.0431 |
1.1373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0431 |
1.1373 |
1.0424 |
1.1366 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0424 |
1.1366 |
1.0419 |
1.1361 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-27 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0419 |
1.1361 |
1.0409 |
1.1351 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0415 |
1.1357 |
1.0413 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0423 |
1.1365 |
1.0426 |
1.1368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0426 |
1.1368 |
1.0431 |
1.1373 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0431 |
1.1373 |
1.0433 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0439 |
1.1381 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0439 |
1.1381 |
1.0439 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0439 |
1.1381 |
1.0442 |
1.1384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0442 |
1.1384 |
1.0440 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0440 |
1.1382 |
1.0433 |
1.1375 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.1375 |
1.0415 |
1.1357 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0415 |
1.1357 |
1.0404 |
1.1346 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0393 |
1.1335 |
1.0393 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0393 |
1.1335 |
1.0397 |
1.1339 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0397 |
1.1339 |
1.0401 |
1.1343 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-23 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0401 |
1.1343 |
1.0397 |
1.1339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0397 |
1.1339 |
1.0388 |
1.1330 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0388 |
1.1330 |
1.0389 |
1.1331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0389 |
1.1331 |
1.0394 |
1.1336 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0394 |
1.1336 |
1.0397 |
1.1339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0397 |
1.1339 |
1.0387 |
1.1329 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1329 |
1.0374 |
1.1316 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0374 |
1.1316 |
1.0369 |
1.1311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0369 |
1.1311 |
1.0370 |
1.1312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0370 |
1.1312 |
1.0352 |
1.1294 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0352 |
1.1294 |
1.0345 |
1.1287 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0345 |
1.1287 |
1.0343 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0343 |
1.1285 |
1.0340 |
1.1282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0340 |
1.1282 |
1.0332 |
1.1274 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0332 |
1.1274 |
1.0329 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0329 |
1.1271 |
1.0308 |
1.1250 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0308 |
1.1250 |
1.0299 |
1.1241 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0299 |
1.1241 |
1.0293 |
1.1235 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0293 |
1.1235 |
1.0290 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0290 |
1.1232 |
1.0286 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0286 |
1.1228 |
1.0280 |
1.1222 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0280 |
1.1222 |
1.0276 |
1.1218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0276 |
1.1218 |
1.0271 |
1.1213 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0271 |
1.1213 |
1.0269 |
1.1211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0269 |
1.1211 |
1.0267 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02% |
