海富通均衡甄选混合C基金净值查询(010791)
今天最新净值
0.8352
0.0109 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8331
-0.0005 -0.0644%
- 累计净值：0.8352
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.6589亿
- 最近资产：14.27亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：周雪军
近一月,海富通均衡甄选混合C(010791)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0109 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0113 |
1.39% |
| 2025-02-05 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0186 |
-2.24% |
| 2025-01-27 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0124 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
0.8203 |
0.8203 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0273 |
3.44% |
| 2025-01-13 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
0.7930 |
0.7930 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0036 |
-0.45% |
