德邦沪港深龙头混合C基金净值查询(010784)
今天最新净值
0.6632
0.0046 0.7000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6507
0.0035 0.5485%
- 累计净值：0.6632
- 成立日期：2020-12-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8127亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：郭成东 王佳卉
近一季,德邦沪港深龙头混合C(010784)基金累计收益率-7.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6586 |
0.6586 |
0.0046 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6586 |
0.6586 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0106 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6480 |
0.6480 |
0.6441 |
0.6441 |
0.0039 |
0.61% |
| 2025-01-27 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6441 |
0.6441 |
0.6415 |
0.6415 |
0.0026 |
0.41% |
| 2025-01-22 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0072 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0088 |
1.43% |
| 2025-01-13 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6139 |
0.6139 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6158 |
0.6158 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0064 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6222 |
0.6222 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6244 |
0.6244 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0061 |
-0.97% |
|
|
| 2025-01-07 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6305 |
0.6305 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6319 |
0.6319 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6335 |
0.6335 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0180 |
-2.76% |
| 2024-12-31 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6520 |
0.6520 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6620 |
0.6620 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6619 |
0.6619 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6618 |
0.6618 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0064 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6554 |
0.6554 |
0.6536 |
0.6536 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-12-20 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6536 |
0.6536 |
0.6585 |
0.6585 |
-0.0049 |
-0.74% |
| 2024-12-19 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6585 |
0.6585 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0073 |
-1.10% |
| 2024-12-18 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6645 |
0.6645 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0049 |
-0.73% |
| 2024-12-16 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6694 |
0.6694 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0076 |
-1.12% |
| 2024-12-13 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6770 |
0.6770 |
0.6931 |
0.6931 |
-0.0161 |
-2.32% |
|
|
| 2024-12-12 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0046 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6885 |
0.6885 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0067 |
0.98% |
| 2024-12-10 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6818 |
0.6818 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0134 |
-1.93% |
| 2024-12-09 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6952 |
0.6952 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0236 |
3.51% |
| 2024-12-06 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6716 |
0.6716 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0047 |
0.70% |
| 2024-12-05 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6669 |
0.6669 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0069 |
-1.02% |
| 2024-12-04 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6738 |
0.6738 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0093 |
-1.36% |
| 2024-12-03 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6820 |
0.6820 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0101 |
1.50% |
| 2024-11-29 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0101 |
1.53% |
| 2024-11-28 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6618 |
0.6618 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0080 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6698 |
0.6698 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0187 |
2.87% |
| 2024-11-26 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6511 |
0.6511 |
0.6472 |
0.6472 |
0.0039 |
0.60% |
| 2024-11-25 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6472 |
0.6472 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-11-22 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6458 |
0.6458 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0236 |
-3.53% |
| 2024-11-21 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6694 |
0.6694 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0126 |
-1.85% |
| 2024-11-20 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6820 |
0.6820 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0101 |
1.50% |
| 2024-11-19 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6654 |
0.6654 |
0.0065 |
0.98% |
| 2024-11-18 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2024-11-15 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2024-11-14 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6714 |
0.6714 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0255 |
-3.66% |
| 2024-11-13 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.6969 |
0.6969 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0089 |
-1.26% |
| 2024-11-12 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7058 |
0.7058 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0143 |
-1.99% |
| 2024-11-11 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0039 |
-0.54% |
