东方红创新趋势混合基金净值查询(010699)
今天最新净值
0.6943
0.0066 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6716
-0.0003 -0.0425%
- 累计净值：0.6943
- 成立日期：2021-03-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：28.1809亿
- 最近资产：18.73亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：蔡志鹏
近一月,东方红创新趋势混合(010699)基金累计收益率3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6951 |
0.6951 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6943 |
0.6943 |
0.6877 |
0.6877 |
0.0066 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6877 |
0.6877 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0068 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6809 |
0.6809 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6789 |
0.6789 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0038 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6761 |
0.6761 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0149 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6612 |
0.6612 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0012 |
0.18% |
