东方红创新趋势混合基金净值查询(010699)
今天最新净值
0.6943
0.0066 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6716
-0.0003 -0.0425%
- 累计净值：0.6943
- 成立日期：2021-03-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：28.1809亿
- 最近资产：18.73亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：蔡志鹏
近一季,东方红创新趋势混合(010699)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6951 |
0.6951 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6943 |
0.6943 |
0.6877 |
0.6877 |
0.0066 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6877 |
0.6877 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0068 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6809 |
0.6809 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6789 |
0.6789 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0038 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6761 |
0.6761 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0149 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6612 |
0.6612 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0012 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0082 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6682 |
0.6682 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0010 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6692 |
0.6692 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6685 |
0.6685 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0047 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6638 |
0.6638 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6658 |
0.6658 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6708 |
0.6708 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0124 |
-1.81% |
| 2024-12-31 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6832 |
0.6832 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0082 |
-1.19% |
| 2024-12-26 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6897 |
0.6897 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-12-25 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6884 |
0.6884 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6895 |
0.6895 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0083 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6812 |
0.6812 |
0.6829 |
0.6829 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-12-20 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6829 |
0.6829 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0034 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6863 |
0.6863 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6861 |
0.6861 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0039 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6822 |
0.6822 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6833 |
0.6833 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0061 |
-0.88% |
|
|
| 2024-12-13 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6894 |
0.6894 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0092 |
-1.32% |
| 2024-12-12 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6986 |
0.6986 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0050 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6936 |
0.6936 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6919 |
0.6919 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-12-09 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6927 |
0.6927 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0037 |
0.54% |
| 2024-12-06 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6890 |
0.6890 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0058 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6832 |
0.6832 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2024-12-04 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6867 |
0.6867 |
0.6889 |
0.6889 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6889 |
0.6889 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-12-02 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6871 |
0.6871 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0043 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6828 |
0.6828 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0061 |
0.90% |
| 2024-11-28 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6767 |
0.6767 |
0.6803 |
0.6803 |
-0.0036 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6803 |
0.6803 |
0.6711 |
0.6711 |
0.0092 |
1.37% |
| 2024-11-26 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6711 |
0.6711 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6719 |
0.6719 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2024-11-22 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6749 |
0.6749 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0154 |
-2.23% |
| 2024-11-21 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6903 |
0.6903 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6929 |
0.6929 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6910 |
0.6910 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0066 |
0.96% |
| 2024-11-18 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6844 |
0.6844 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0042 |
-0.61% |
| 2024-11-15 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6886 |
0.6886 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0061 |
-0.88% |
| 2024-11-14 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.6947 |
0.6947 |
0.7054 |
0.7054 |
-0.0107 |
-1.52% |
| 2024-11-13 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.7054 |
0.7054 |
0.7043 |
0.7043 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.7043 |
0.7043 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0081 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
010699 |
东方红创新趋势混合 |
0.7124 |
0.7124 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0031 |
0.44% |
