国联行业先锋6个月持有混合A(中融行业先锋6个月持有混合A)基金净值查询(010697)
今天最新净值
0.8591
0.0054 0.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8513
0.0004 0.0488%
- 累计净值：0.8591
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9958亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 陈荔
近一月国联行业先锋6个月持有混合A|中融行业先锋6个月持有混合A基金净值查询
近一月,国联行业先锋6个月持有混合A(010697)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0054 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0036 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2025-01-27 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0105 |
1.24% |
| 2025-01-22 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.8436 |
0.8436 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0091 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0090 |
1.07% |
| 2025-01-13 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.8447 |
0.8447 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0005 |
-0.06% |
