长江均衡成长混合发起式C基金净值查询(010664)
今天最新净值
0.8959
0.0103 1.1600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8758
0.0027 0.3038%
- 累计净值：0.8959
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2474亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：徐婕
近一季,长江均衡成长混合发起式C(010664)基金累计收益率-3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0103 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0184 |
2.12% |
| 2025-02-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0076 |
-0.87% |
| 2025-01-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0085 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0252 |
3.01% |
| 2025-01-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0096 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0055 |
-0.64% |
|
|
| 2025-01-07 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0072 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0131 |
-1.53% |
| 2025-01-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0244 |
-2.76% |
| 2024-12-31 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8834 |
0.8834 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0173 |
-1.92% |
| 2024-12-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-12-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0092 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-12-17 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8916 |
0.8916 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2024-12-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9006 |
0.9006 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0181 |
-1.97% |
|
|
| 2024-12-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0078 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-12-10 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0063 |
0.69% |
| 2024-12-09 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-12-06 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9086 |
0.9086 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0133 |
1.49% |
| 2024-12-05 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-12-04 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2024-12-03 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8990 |
0.8990 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9005 |
0.9005 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0102 |
1.15% |
| 2024-11-29 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0104 |
1.18% |
| 2024-11-28 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0164 |
1.88% |
| 2024-11-26 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8731 |
0.8731 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-11-22 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8776 |
0.8776 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0249 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-11-19 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9009 |
0.9009 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0081 |
0.91% |
| 2024-11-18 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8928 |
0.8928 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2024-11-15 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.8988 |
0.8988 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0146 |
-1.60% |
| 2024-11-14 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0138 |
-1.49% |
| 2024-11-13 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2024-11-11 |
010664 |
长江均衡成长混合发起式C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0042 |
0.45% |
