平安双季增享6个月持有债券C基金净值查询(010652)
今天最新净值
0.9502
0.0011 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9420
0.0003 0.0348%
- 累计净值：0.9502
- 成立日期：2021-01-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.5140亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张文平 张恒 唐煜 俞瑶 刘斌斌
近一季,平安双季增享6个月持有债券C(010652)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-12-31 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0012 |
-0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-12-12 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-11-26 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-11-21 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9449 |
0.9449 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-11-14 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
010652 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0013 |
0.14% |
