融通价值趋势混合C基金净值查询(010647)
今天最新净值
0.7092
0.0130 1.8700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6746
0.0014 0.2080%
- 累计净值：0.7092
- 成立日期：2021-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0821亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：何龙 李进
近一月,融通价值趋势混合C(010647)基金累计收益率10.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
0.7092 |
0.7092 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0130 |
1.87% |
| 2025-02-06 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
0.6962 |
0.6962 |
0.6654 |
0.6654 |
0.0308 |
4.63% |
| 2025-02-05 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0099 |
1.51% |
| 2025-01-27 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
0.6555 |
0.6555 |
0.6742 |
0.6742 |
-0.0187 |
-2.77% |
| 2025-01-22 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
0.6425 |
0.6425 |
0.6171 |
0.6171 |
0.0254 |
4.12% |
| 2025-01-13 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0132 |
-2.09% |
| 2025-01-10 |
010647 |
融通价值趋势混合C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0138 |
-2.14% |
