汇添富高质量成长30一年混合A(汇添富高质量成长30一年持有混合A)基金净值查询(010599)

今天最新净值 0.5313 -0.0052 -0.9700% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.4883 0.0003 0.0546%

累计净值：0.5313
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.7834亿
最近资产：11.09亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：詹杰刘江

近半年汇添富高质量成长30一年混合A|汇添富高质量成长30一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富高质量成长30一年混合A(010599)基金累计收益率15.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5435	0.5435	0.5313	0.5313	0.0122	2.30%
2025-02-13	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5313	0.5313	0.5365	0.5365	-0.0052	-0.97%
2025-02-12	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5365	0.5365	0.5255	0.5255	0.0110	2.09%
2025-02-11	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5255	0.5255	0.5305	0.5305	-0.0050	-0.94%
2025-02-10	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5305	0.5305	0.5275	0.5275	0.0030	0.57%
2025-02-07	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5275	0.5275	0.5215	0.5215	0.0060	1.15%
2025-02-06	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5215	0.5215	0.5095	0.5095	0.0120	2.36%
2025-02-05	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5095	0.5095	0.5048	0.5048	0.0047	0.93%
2025-01-27	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5048	0.5048	0.5071	0.5071	-0.0023	-0.45%
2025-01-22	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5036	0.5036	0.5096	0.5096	-0.0060	-1.18%

2025-01-14	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4962	0.4962	0.4834	0.4834	0.0128	2.65%
2025-01-13	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4834	0.4834	0.4865	0.4865	-0.0031	-0.64%
2025-01-10	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4865	0.4865	0.4931	0.4931	-0.0066	-1.34%
2025-01-09	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4931	0.4931	0.4915	0.4915	0.0016	0.33%
2025-01-08	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4915	0.4915	0.4943	0.4943	-0.0028	-0.57%
2025-01-07	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4943	0.4943	0.4964	0.4964	-0.0021	-0.42%
2025-01-06	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4964	0.4964	0.4975	0.4975	-0.0011	-0.22%
2025-01-03	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4975	0.4975	0.4983	0.4983	-0.0008	-0.16%
2025-01-02	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4983	0.4983	0.5075	0.5075	-0.0092	-1.81%
2024-12-31	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5075	0.5075	0.5109	0.5109	-0.0034	-0.67%
2024-12-26	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5126	0.5126	0.5109	0.5109	0.0017	0.33%
2024-12-25	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5109	0.5109	0.5113	0.5113	-0.0004	-0.08%
2024-12-24	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5113	0.5113	0.5039	0.5039	0.0074	1.47%
2024-12-23	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5039	0.5039	0.5038	0.5038	0.0001	0.02%
2024-12-20	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5038	0.5038	0.5054	0.5054	-0.0016	-0.32%

2024-12-19	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5054	0.5054	0.5041	0.5041	0.0013	0.26%
2024-12-18	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5041	0.5041	0.5019	0.5019	0.0022	0.44%
2024-12-17	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5019	0.5019	0.4997	0.4997	0.0022	0.44%
2024-12-16	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4997	0.4997	0.5044	0.5044	-0.0047	-0.93%
2024-12-13	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5044	0.5044	0.5149	0.5149	-0.0105	-2.04%
2024-12-12	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5149	0.5149	0.5086	0.5086	0.0063	1.24%
2024-12-11	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5086	0.5086	0.5093	0.5093	-0.0007	-0.14%
2024-12-10	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5093	0.5093	0.5080	0.5080	0.0013	0.26%
2024-12-09	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5080	0.5080	0.5036	0.5036	0.0044	0.87%
2024-12-06	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5036	0.5036	0.4975	0.4975	0.0061	1.23%
2024-12-05	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4975	0.4975	0.4993	0.4993	-0.0018	-0.36%
2024-12-04	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4993	0.4993	0.4998	0.4998	-0.0005	-0.10%
2024-12-03	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4998	0.4998	0.4989	0.4989	0.0009	0.18%
2024-12-02	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4989	0.4989	0.4948	0.4948	0.0041	0.83%
2024-11-29	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4948	0.4948	0.4907	0.4907	0.0041	0.84%
2024-11-28	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4907	0.4907	0.4972	0.4972	-0.0065	-1.31%
2024-11-27	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4972	0.4972	0.4870	0.4870	0.0102	2.09%
2024-11-26	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4870	0.4870	0.4880	0.4880	-0.0010	-0.20%
2024-11-25	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4880	0.4880	0.4904	0.4904	-0.0024	-0.49%
2024-11-22	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4904	0.4904	0.5018	0.5018	-0.0114	-2.27%
2024-11-21	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5018	0.5018	0.5035	0.5035	-0.0017	-0.34%
2024-11-20	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5035	0.5035	0.5016	0.5016	0.0019	0.38%
2024-11-19	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5016	0.5016	0.4983	0.4983	0.0033	0.66%
2024-11-18	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4983	0.4983	0.5012	0.5012	-0.0029	-0.58%
2024-11-15	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5012	0.5012	0.5085	0.5085	-0.0073	-1.44%
2024-11-14	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5085	0.5085	0.5170	0.5170	-0.0085	-1.64%
2024-11-13	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5170	0.5170	0.5152	0.5152	0.0018	0.35%
2024-11-12	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5152	0.5152	0.5207	0.5207	-0.0055	-1.06%
2024-11-11	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5207	0.5207	0.5198	0.5198	0.0009	0.17%
2024-11-08	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5198	0.5198	0.5249	0.5249	-0.0051	-0.97%
2024-11-07	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5249	0.5249	0.5135	0.5135	0.0114	2.22%
2024-11-06	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5135	0.5135	0.5222	0.5222	-0.0087	-1.67%
2024-11-05	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5222	0.5222	0.5141	0.5141	0.0081	1.58%
2024-11-04	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5141	0.5141	0.5097	0.5097	0.0044	0.86%
2024-11-01	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5097	0.5097	0.5060	0.5060	0.0037	0.73%
2024-10-31	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5060	0.5060	0.5118	0.5118	-0.0058	-1.13%
2024-10-30	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5118	0.5118	0.5185	0.5185	-0.0067	-1.29%
2024-10-29	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5185	0.5185	0.5222	0.5222	-0.0037	-0.71%
2024-10-28	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5222	0.5222	0.5233	0.5233	-0.0011	-0.21%
2024-10-25	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5233	0.5233	0.5241	0.5241	-0.0008	-0.15%
2024-10-24	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5241	0.5241	0.5300	0.5300	-0.0059	-1.11%
2024-10-23	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5300	0.5300	0.5293	0.5293	0.0007	0.13%
2024-10-22	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5293	0.5293	0.5253	0.5253	0.0040	0.76%
2024-10-21	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5253	0.5253	0.5286	0.5286	-0.0033	-0.62%
2024-10-18	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5286	0.5286	0.5123	0.5123	0.0163	3.18%
2024-10-17	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5123	0.5123	0.5175	0.5175	-0.0052	-1.00%
2024-10-16	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5175	0.5175	0.5219	0.5219	-0.0044	-0.84%
2024-10-15	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5219	0.5219	0.5369	0.5369	-0.0150	-2.79%
2024-10-14	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5369	0.5369	0.5314	0.5314	0.0055	1.04%
2024-10-11	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5314	0.5314	0.5400	0.5400	-0.0086	-1.59%
2024-10-10	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5400	0.5400	0.5292	0.5292	0.0108	2.04%
2024-10-09	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5292	0.5292	0.5569	0.5569	-0.0277	-4.97%
2024-10-08	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5569	0.5569	0.5336	0.5336	0.0233	4.37%
2024-09-30	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5336	0.5336	0.5042	0.5042	0.0294	5.83%
2024-09-27	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5042	0.5042	0.4895	0.4895	0.0147	3.00%
2024-09-26	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4895	0.4895	0.4740	0.4740	0.0155	3.27%
2024-09-25	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4740	0.4740	0.4714	0.4714	0.0026	0.55%
2024-09-24	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4714	0.4714	0.4556	0.4556	0.0158	3.47%
2024-09-23	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4556	0.4556	0.4559	0.4559	-0.0003	-0.07%
2024-09-20	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4559	0.4559	0.4547	0.4547	0.0012	0.26%
2024-09-19	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4547	0.4547	0.4517	0.4517	0.0030	0.66%
2024-09-18	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4517	0.4517	0.4484	0.4484	0.0033	0.74%
2024-09-13	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4484	0.4484	0.4471	0.4471	0.0013	0.29%
2024-09-12	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4471	0.4471	0.4479	0.4479	-0.0008	-0.18%
2024-09-11	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4479	0.4479	0.4481	0.4481	-0.0002	-0.04%
2024-09-10	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4481	0.4481	0.4479	0.4479	0.0002	0.04%
2024-09-09	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4479	0.4479	0.4547	0.4547	-0.0068	-1.50%
2024-09-06	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4547	0.4547	0.4579	0.4579	-0.0032	-0.70%
2024-09-05	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4579	0.4579	0.4595	0.4595	-0.0016	-0.35%
2024-09-04	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4595	0.4595	0.4651	0.4651	-0.0056	-1.20%
2024-09-03	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4651	0.4651	0.4623	0.4623	0.0028	0.61%
2024-09-02	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4623	0.4623	0.4692	0.4692	-0.0069	-1.47%
2024-08-30	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4692	0.4692	0.4628	0.4628	0.0064	1.38%
2024-08-29	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4628	0.4628	0.4612	0.4612	0.0016	0.35%
2024-08-28	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4612	0.4612	0.4641	0.4641	-0.0029	-0.62%
2024-08-27	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4641	0.4641	0.4638	0.4638	0.0003	0.06%
2024-08-26	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4638	0.4638	0.4624	0.4624	0.0014	0.30%
2024-08-23	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4624	0.4624	0.4620	0.4620	0.0004	0.09%
2024-08-22	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4620	0.4620	0.4601	0.4601	0.0019	0.41%
2024-08-21	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4601	0.4601	0.4599	0.4599	0.0002	0.04%
2024-08-20	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4599	0.4599	0.4624	0.4624	-0.0025	-0.54%
2024-08-19	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4624	0.4624	0.4616	0.4616	0.0008	0.17%
2024-08-16	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4616	0.4616	0.4565	0.4565	0.0051	1.12%
2024-08-15	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.4565	0.4565	0.4553	0.4553	0.0012	0.26%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%