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汇安永福90天持有中短债A(汇安永福90天持有期中短债债券A)基金净值查询(010577)

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今天最新净值 1.0757 -0.0001 -0.0100% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0787
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.3303亿
最近资产：1.41亿
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽王作舟

近一月汇安永福90天持有中短债A|汇安永福90天持有期中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安永福90天持有中短债A(010577)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0755	1.0785	1.0757	1.0787	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0757	1.0787	1.0758	1.0788	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0758	1.0788	1.0758	1.0788	0.0000	0.00%
2025-02-11	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0758	1.0788	1.0758	1.0788	0.0000	0.00%
2025-02-10	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0758	1.0788	1.0758	1.0788	0.0000	0.00%
2025-02-07	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0758	1.0788	1.0757	1.0787	0.0001	0.01%
2025-02-06	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0757	1.0787	1.0756	1.0786	0.0001	0.01%
2025-02-05	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0756	1.0786	1.0751	1.0781	0.0005	0.05%
2025-01-27	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0751	1.0781	1.0741	1.0771	0.0010	0.09%
2025-01-22	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0742	1.0772	1.0742	1.0772	0.0000	0.00%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%