| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-07 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 1.1176 | 1.1176 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025-02-06 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 1.1174 | 1.1174 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025-02-05 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 1.1172 | 1.1172 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0005 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2.1321 | 1.65% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.2062 | 1.41% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8924 | 0.53% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8847 | 0.52% |
| 东方量化多策略混合A | 0.7470 | 0.44% |
| 东方高端制造混合C | 0.7752 | 0.25% |
| 东方高端制造混合A | 0.7820 | 0.24% |
| 东方双债添利债券D | 1.1328 | 0.19% |
| 东方双债A | 1.1327 | 0.19% |
| 东方双债C | 1.1207 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0488 | 0.12% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0438 | 0.12% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 1.0885 | 0.10% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0540 | 0.09% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0501 | 0.09% |
| 大成景优中短债D | 1.1041 | 0.09% |
| 大成景优中短债A | 1.1041 | 0.09% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1128 | 0.09% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1061 | 0.09% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 1.0820 | 0.09% |
