东方恒瑞短债债券A基金净值查询(010565)
今天最新净值
1.1167
0.0006 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.1167
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6733亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 郑雪莹
今年以来,东方恒瑞短债债券A(010565)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010565 |
东方恒瑞短债债券A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
010565 |
东方恒瑞短债债券A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
010565 |
东方恒瑞短债债券A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
010565 |
东方恒瑞短债债券A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
010565 |
东方恒瑞短债债券A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010565 |
东方恒瑞短债债券A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
010565 |
东方恒瑞短债债券A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
010565 |
东方恒瑞短债债券A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
010565 |
东方恒瑞短债债券A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010565 |
东方恒瑞短债债券A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
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| 2025-01-02 |
010565 |
东方恒瑞短债债券A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
