淳厚欣颐一年持有期混合基金净值查询(010551)
今天最新净值
1.1907
0.0173 1.4700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1361
0.0101 0.8994%
- 累计净值：1.1907
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8034亿
- 最近资产：1.70亿元
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：王晓明 薛莉丽 王晓明 顾伟
近一季,淳厚欣颐一年持有期混合(010551)基金累计收益率-1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0173 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1734 |
1.1734 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0156 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1578 |
1.1578 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2025-01-27 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-01-14 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0265 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0176 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0032 |
0.28% |
|
|
| 2025-01-07 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1428 |
1.1428 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-01-02 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0161 |
-1.38% |
| 2024-12-31 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1721 |
1.1721 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-12-25 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1748 |
1.1748 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0161 |
1.39% |
| 2024-12-23 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-12-20 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1634 |
1.1634 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-12-18 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-12-16 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0124 |
-1.06% |
| 2024-12-13 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1712 |
1.1712 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0202 |
-1.70% |
|
|
| 2024-12-12 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1914 |
1.1914 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0143 |
1.21% |
| 2024-12-11 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1771 |
1.1771 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1736 |
1.1736 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-12-09 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1685 |
1.1685 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0119 |
1.03% |
| 2024-12-06 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0135 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2024-12-03 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1544 |
1.1544 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-12-02 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0110 |
0.96% |
| 2024-11-29 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0129 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0160 |
-1.40% |
| 2024-11-27 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0214 |
1.91% |
| 2024-11-26 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-11-22 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0273 |
-2.36% |
| 2024-11-21 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2024-11-20 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-11-19 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0147 |
1.29% |
| 2024-11-18 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2024-11-15 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0142 |
-1.22% |
| 2024-11-14 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0215 |
-1.81% |
| 2024-11-13 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1871 |
1.1871 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1852 |
1.1852 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0151 |
-1.26% |
| 2024-11-11 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2003 |
1.2003 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0062 |
-0.51% |
