长城品质成长混合C基金净值查询(010411)
今天最新净值
0.5818
0.0118 2.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5609
-0.0020 -0.3506%
- 累计净值：0.5818
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.2013亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华 何以广 苏俊彦
近一月,长城品质成长混合C(010411)基金累计收益率6.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010411 |
长城品质成长混合C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5818 |
0.5818 |
0.0059 |
1.01% |
| 2025-02-07 |
010411 |
长城品质成长混合C |
0.5818 |
0.5818 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0118 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
010411 |
长城品质成长混合C |
0.5700 |
0.5700 |
0.5665 |
0.5665 |
0.0035 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
010411 |
长城品质成长混合C |
0.5665 |
0.5665 |
0.5606 |
0.5606 |
0.0059 |
1.05% |
| 2025-01-27 |
010411 |
长城品质成长混合C |
0.5606 |
0.5606 |
0.5597 |
0.5597 |
0.0009 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
010411 |
长城品质成长混合C |
0.5557 |
0.5557 |
0.5645 |
0.5645 |
-0.0088 |
-1.56% |
| 2025-01-14 |
010411 |
长城品质成长混合C |
0.5524 |
0.5524 |
0.5400 |
0.5400 |
0.0124 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
010411 |
长城品质成长混合C |
0.5400 |
0.5400 |
0.5392 |
0.5392 |
0.0008 |
0.15% |
