易方达高质量严选三年持有(易方达高质量严选三年持有期混合)基金净值查询(010340)
今天最新净值
0.7789
0.0095 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7158
0.0011 0.1562%
- 累计净值：0.7789
- 成立日期：2020-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：110.9414亿
- 最近资产：75.86亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：萧楠
近一季易方达高质量严选三年持有|易方达高质量严选三年持有期混合基金净值查询
近一季,易方达高质量严选三年持有(010340)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7884 |
0.7884 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0095 |
1.22% |
| 2025-02-07 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7789 |
0.7789 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0095 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7694 |
0.7694 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0112 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7582 |
0.7582 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0120 |
1.61% |
| 2025-01-27 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7462 |
0.7462 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7412 |
0.7412 |
0.7511 |
0.7511 |
-0.0099 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0167 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7165 |
0.7165 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7176 |
0.7176 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0029 |
0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7183 |
0.7183 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7215 |
0.7215 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7230 |
0.7230 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7266 |
0.7266 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-01-02 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7249 |
0.7249 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0172 |
-2.32% |
| 2024-12-31 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7421 |
0.7421 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-12-26 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7440 |
0.7440 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7436 |
0.7436 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7440 |
0.7440 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0089 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7374 |
0.7374 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-12-19 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7356 |
0.7356 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-12-16 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7347 |
0.7347 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0083 |
-1.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7430 |
0.7430 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0160 |
-2.11% |
| 2024-12-12 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7590 |
0.7590 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0092 |
1.23% |
| 2024-12-11 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7498 |
0.7498 |
0.7486 |
0.7486 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7486 |
0.7486 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7461 |
0.7461 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0092 |
1.25% |
| 2024-12-06 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7369 |
0.7369 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0087 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7282 |
0.7282 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0049 |
-0.67% |
| 2024-12-04 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7331 |
0.7331 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7345 |
0.7345 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7334 |
0.7334 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0056 |
0.77% |
| 2024-11-29 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7278 |
0.7278 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0051 |
0.71% |
| 2024-11-28 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7227 |
0.7227 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0061 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7288 |
0.7288 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0141 |
1.97% |
| 2024-11-26 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7147 |
0.7147 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7147 |
0.7147 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2024-11-22 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7182 |
0.7182 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0187 |
-2.54% |
| 2024-11-21 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7369 |
0.7369 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-11-20 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7402 |
0.7402 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-11-19 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7407 |
0.7407 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0049 |
0.67% |
| 2024-11-18 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7358 |
0.7358 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2024-11-15 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7397 |
0.7397 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0071 |
-0.95% |
| 2024-11-14 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7468 |
0.7468 |
0.7606 |
0.7606 |
-0.0138 |
-1.81% |
| 2024-11-13 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7606 |
0.7606 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7604 |
0.7604 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0148 |
-1.91% |
| 2024-11-11 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7752 |
0.7752 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0005 |
0.06% |
