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达诚成长先锋混合C基金净值查询(010302)

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今天最新净值 0.8518 -0.0023 -0.2700% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.8223 0.0001 0.0065%
  • 累计净值：0.8518
  • 成立日期：2020-10-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7131亿
  • 最近资产：0.61亿
  • 基金公司：达诚基金管理
  • 基金经理：蔡霖 王超伟
近半年达诚成长先锋混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,达诚成长先锋混合C(010302)基金累计收益率8.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 010302 达诚成长先锋混合C 0.8646 0.8646 0.8518 0.8518 0.0128 1.50%
2025-02-13 010302 达诚成长先锋混合C 0.8518 0.8518 0.8541 0.8541 -0.0023 -0.27%
2025-02-12 010302 达诚成长先锋混合C 0.8541 0.8541 0.8443 0.8443 0.0098 1.16%
2025-02-11 010302 达诚成长先锋混合C 0.8443 0.8443 0.8516 0.8516 -0.0073 -0.86%
2025-02-10 010302 达诚成长先锋混合C 0.8516 0.8516 0.8463 0.8463 0.0053 0.63%
2025-02-07 010302 达诚成长先锋混合C 0.8463 0.8463 0.8395 0.8395 0.0068 0.81%
2025-02-06 010302 达诚成长先锋混合C 0.8395 0.8395 0.8312 0.8312 0.0083 1.00%
2025-02-05 010302 达诚成长先锋混合C 0.8312 0.8312 0.8226 0.8226 0.0086 1.05%
2025-01-27 010302 达诚成长先锋混合C 0.8226 0.8226 0.8218 0.8218 0.0008 0.10%
2025-01-22 010302 达诚成长先锋混合C 0.8181 0.8181 0.8258 0.8258 -0.0077 -0.93%
2025-01-14 010302 达诚成长先锋混合C 0.8162 0.8162 0.8066 0.8066 0.0096 1.19%
2025-01-13 010302 达诚成长先锋混合C 0.8066 0.8066 0.8087 0.8087 -0.0021 -0.26%
2025-01-10 010302 达诚成长先锋混合C 0.8087 0.8087 0.8151 0.8151 -0.0064 -0.79%
2025-01-09 010302 达诚成长先锋混合C 0.8151 0.8151 0.8176 0.8176 -0.0025 -0.31%
2025-01-08 010302 达诚成长先锋混合C 0.8176 0.8176 0.8196 0.8196 -0.0020 -0.24%
2025-01-07 010302 达诚成长先锋混合C 0.8196 0.8196 0.8166 0.8166 0.0030 0.37%
2025-01-06 010302 达诚成长先锋混合C 0.8166 0.8166 0.8185 0.8185 -0.0019 -0.23%
2025-01-03 010302 达诚成长先锋混合C 0.8185 0.8185 0.8217 0.8217 -0.0032 -0.39%
2025-01-02 010302 达诚成长先锋混合C 0.8217 0.8217 0.8349 0.8349 -0.0132 -1.58%
2024-12-31 010302 达诚成长先锋混合C 0.8349 0.8349 0.8426 0.8426 -0.0077 -0.91%
2024-12-26 010302 达诚成长先锋混合C 0.8461 0.8461 0.8478 0.8478 -0.0017 -0.20%
2024-12-25 010302 达诚成长先锋混合C 0.8478 0.8478 0.8508 0.8508 -0.0030 -0.35%
2024-12-24 010302 达诚成长先锋混合C 0.8508 0.8508 0.8421 0.8421 0.0087 1.03%
2024-12-23 010302 达诚成长先锋混合C 0.8421 0.8421 0.8442 0.8442 -0.0021 -0.25%
2024-12-20 010302 达诚成长先锋混合C 0.8442 0.8442 0.8446 0.8446 -0.0004 -0.05%
2024-12-19 010302 达诚成长先锋混合C 0.8446 0.8446 0.8426 0.8426 0.0020 0.24%
2024-12-18 010302 达诚成长先锋混合C 0.8426 0.8426 0.8373 0.8373 0.0053 0.63%
2024-12-17 010302 达诚成长先锋混合C 0.8373 0.8373 0.8352 0.8352 0.0021 0.25%
2024-12-16 010302 达诚成长先锋混合C 0.8352 0.8352 0.8406 0.8406 -0.0054 -0.64%
2024-12-13 010302 达诚成长先锋混合C 0.8406 0.8406 0.8550 0.8550 -0.0144 -1.68%
2024-12-12 010302 达诚成长先锋混合C 0.8550 0.8550 0.8502 0.8502 0.0048 0.56%
2024-12-11 010302 达诚成长先锋混合C 0.8502 0.8502 0.8470 0.8470 0.0032 0.38%
2024-12-10 010302 达诚成长先锋混合C 0.8470 0.8470 0.8428 0.8428 0.0042 0.50%
2024-12-09 010302 达诚成长先锋混合C 0.8428 0.8428 0.8406 0.8406 0.0022 0.26%
2024-12-06 010302 达诚成长先锋混合C 0.8406 0.8406 0.8340 0.8340 0.0066 0.79%
2024-12-05 010302 达诚成长先锋混合C 0.8340 0.8340 0.8327 0.8327 0.0013 0.16%
2024-12-04 010302 达诚成长先锋混合C 0.8327 0.8327 0.8382 0.8382 -0.0055 -0.66%
2024-12-03 010302 达诚成长先锋混合C 0.8382 0.8382 0.8385 0.8385 -0.0003 -0.04%
2024-12-02 010302 达诚成长先锋混合C 0.8385 0.8385 0.8312 0.8312 0.0073 0.88%
2024-11-29 010302 达诚成长先锋混合C 0.8312 0.8312 0.8248 0.8248 0.0064 0.78%
2024-11-28 010302 达诚成长先锋混合C 0.8248 0.8248 0.8283 0.8283 -0.0035 -0.42%
2024-11-27 010302 达诚成长先锋混合C 0.8283 0.8283 0.8192 0.8192 0.0091 1.11%
2024-11-26 010302 达诚成长先锋混合C 0.8192 0.8192 0.8222 0.8222 -0.0030 -0.36%
2024-11-25 010302 达诚成长先锋混合C 0.8222 0.8222 0.8245 0.8245 -0.0023 -0.28%
2024-11-22 010302 达诚成长先锋混合C 0.8245 0.8245 0.8416 0.8416 -0.0171 -2.03%
2024-11-21 010302 达诚成长先锋混合C 0.8416 0.8416 0.8426 0.8426 -0.0010 -0.12%
2024-11-20 010302 达诚成长先锋混合C 0.8426 0.8426 0.8432 0.8432 -0.0006 -0.07%
2024-11-19 010302 达诚成长先锋混合C 0.8432 0.8432 0.8379 0.8379 0.0053 0.63%
2024-11-18 010302 达诚成长先锋混合C 0.8379 0.8379 0.8408 0.8408 -0.0029 -0.34%
2024-11-15 010302 达诚成长先锋混合C 0.8408 0.8408 0.8508 0.8508 -0.0100 -1.18%
2024-11-14 010302 达诚成长先锋混合C 0.8508 0.8508 0.8637 0.8637 -0.0129 -1.49%
2024-11-13 010302 达诚成长先锋混合C 0.8637 0.8637 0.8596 0.8596 0.0041 0.48%
2024-11-12 010302 达诚成长先锋混合C 0.8596 0.8596 0.8669 0.8669 -0.0073 -0.84%
2024-11-11 010302 达诚成长先锋混合C 0.8669 0.8669 0.8591 0.8591 0.0078 0.91%
2024-11-08 010302 达诚成长先锋混合C 0.8591 0.8591 0.8613 0.8613 -0.0022 -0.26%
2024-11-07 010302 达诚成长先锋混合C 0.8613 0.8613 0.8518 0.8518 0.0095 1.12%
2024-11-06 010302 达诚成长先锋混合C 0.8518 0.8518 0.8595 0.8595 -0.0077 -0.90%
2024-11-05 010302 达诚成长先锋混合C 0.8595 0.8595 0.8472 0.8472 0.0123 1.45%
2024-11-04 010302 达诚成长先锋混合C 0.8472 0.8472 0.8354 0.8354 0.0118 1.41%
2024-11-01 010302 达诚成长先锋混合C 0.8354 0.8354 0.8400 0.8400 -0.0046 -0.55%
2024-10-31 010302 达诚成长先锋混合C 0.8400 0.8400 0.8430 0.8430 -0.0030 -0.36%
2024-10-30 010302 达诚成长先锋混合C 0.8430 0.8430 0.8410 0.8410 0.0020 0.24%
2024-10-29 010302 达诚成长先锋混合C 0.8410 0.8410 0.8481 0.8481 -0.0071 -0.84%
2024-10-28 010302 达诚成长先锋混合C 0.8481 0.8481 0.8498 0.8498 -0.0017 -0.20%
2024-10-25 010302 达诚成长先锋混合C 0.8498 0.8498 0.8394 0.8394 0.0104 1.24%
2024-10-24 010302 达诚成长先锋混合C 0.8394 0.8394 0.8465 0.8465 -0.0071 -0.84%
2024-10-23 010302 达诚成长先锋混合C 0.8465 0.8465 0.8431 0.8431 0.0034 0.40%
2024-10-22 010302 达诚成长先锋混合C 0.8431 0.8431 0.8370 0.8370 0.0061 0.73%
2024-10-21 010302 达诚成长先锋混合C 0.8370 0.8370 0.8354 0.8354 0.0016 0.19%
2024-10-18 010302 达诚成长先锋混合C 0.8354 0.8354 0.8154 0.8154 0.0200 2.45%
2024-10-17 010302 达诚成长先锋混合C 0.8154 0.8154 0.8231 0.8231 -0.0077 -0.94%
2024-10-16 010302 达诚成长先锋混合C 0.8231 0.8231 0.8255 0.8255 -0.0024 -0.29%
2024-10-15 010302 达诚成长先锋混合C 0.8255 0.8255 0.8438 0.8438 -0.0183 -2.17%
2024-10-14 010302 达诚成长先锋混合C 0.8438 0.8438 0.8353 0.8353 0.0085 1.02%
2024-10-11 010302 达诚成长先锋混合C 0.8353 0.8353 0.8508 0.8508 -0.0155 -1.82%
2024-10-10 010302 达诚成长先锋混合C 0.8508 0.8508 0.8431 0.8431 0.0077 0.91%
2024-10-09 010302 达诚成长先锋混合C 0.8431 0.8431 0.8842 0.8842 -0.0411 -4.65%
2024-10-08 010302 达诚成长先锋混合C 0.8842 0.8842 0.8554 0.8554 0.0288 3.37%
2024-09-30 010302 达诚成长先锋混合C 0.8554 0.8554 0.8160 0.8160 0.0394 4.83%
2024-09-27 010302 达诚成长先锋混合C 0.8160 0.8160 0.7969 0.7969 0.0191 2.40%
2024-09-26 010302 达诚成长先锋混合C 0.7969 0.7969 0.7816 0.7816 0.0153 1.96%
2024-09-25 010302 达诚成长先锋混合C 0.7816 0.7816 0.7767 0.7767 0.0049 0.63%
2024-09-24 010302 达诚成长先锋混合C 0.7767 0.7767 0.7612 0.7612 0.0155 2.04%
2024-09-23 010302 达诚成长先锋混合C 0.7612 0.7612 0.7584 0.7584 0.0028 0.37%
2024-09-20 010302 达诚成长先锋混合C 0.7584 0.7584 0.7588 0.7588 -0.0004 -0.05%
2024-09-19 010302 达诚成长先锋混合C 0.7588 0.7588 0.7551 0.7551 0.0037 0.49%
2024-09-18 010302 达诚成长先锋混合C 0.7551 0.7551 0.7510 0.7510 0.0041 0.55%
2024-09-13 010302 达诚成长先锋混合C 0.7510 0.7510 0.7530 0.7530 -0.0020 -0.27%
2024-09-12 010302 达诚成长先锋混合C 0.7530 0.7530 0.7536 0.7536 -0.0006 -0.08%
2024-09-11 010302 达诚成长先锋混合C 0.7536 0.7536 0.7551 0.7551 -0.0015 -0.20%
2024-09-10 010302 达诚成长先锋混合C 0.7551 0.7551 0.7547 0.7547 0.0004 0.05%
2024-09-09 010302 达诚成长先锋混合C 0.7547 0.7547 0.7590 0.7590 -0.0043 -0.57%
2024-09-06 010302 达诚成长先锋混合C 0.7590 0.7590 0.7623 0.7623 -0.0033 -0.43%
2024-09-05 010302 达诚成长先锋混合C 0.7623 0.7623 0.7615 0.7615 0.0008 0.11%
2024-09-04 010302 达诚成长先锋混合C 0.7615 0.7615 0.7620 0.7620 -0.0005 -0.07%
2024-09-03 010302 达诚成长先锋混合C 0.7620 0.7620 0.7631 0.7631 -0.0011 -0.14%
2024-09-02 010302 达诚成长先锋混合C 0.7631 0.7631 0.7719 0.7719 -0.0088 -1.14%
2024-08-30 010302 达诚成长先锋混合C 0.7719 0.7719 0.7711 0.7711 0.0008 0.10%
2024-08-29 010302 达诚成长先锋混合C 0.7711 0.7711 0.7708 0.7708 0.0003 0.04%
2024-08-28 010302 达诚成长先锋混合C 0.7708 0.7708 0.7720 0.7720 -0.0012 -0.16%
2024-08-27 010302 达诚成长先锋混合C 0.7720 0.7720 0.7746 0.7746 -0.0026 -0.34%
2024-08-26 010302 达诚成长先锋混合C 0.7746 0.7746 0.7760 0.7760 -0.0014 -0.18%
2024-08-23 010302 达诚成长先锋混合C 0.7760 0.7760 0.7756 0.7756 0.0004 0.05%
2024-08-22 010302 达诚成长先锋混合C 0.7756 0.7756 0.7750 0.7750 0.0006 0.08%
2024-08-21 010302 达诚成长先锋混合C 0.7750 0.7750 0.7768 0.7768 -0.0018 -0.23%
2024-08-20 010302 达诚成长先锋混合C 0.7768 0.7768 0.7837 0.7837 -0.0069 -0.88%
2024-08-19 010302 达诚成长先锋混合C 0.7837 0.7837 0.7789 0.7789 0.0048 0.62%
2024-08-16 010302 达诚成长先锋混合C 0.7789 0.7789 0.7791 0.7791 -0.0002 -0.03%
2024-08-15 010302 达诚成长先锋混合C 0.7791 0.7791 0.7766 0.7766 0.0025 0.32%
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达诚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0947 0.03%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0893 0.03%
达诚策略先锋混合A 0.6905 -0.27%
达诚成长先锋混合A 0.8302 -0.28%
达诚成长先锋混合C 0.8222 -0.28%
达诚策略先锋混合C 0.6850 -0.28%
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达诚价值先锋灵活配置C 0.6052 -0.28%
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达诚宜创精选混合C 0.6077 -0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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