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农银汇理金汇债券C(农银金汇债券C)基金净值查询(010256)

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今天最新净值 1.1236 0.0007 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1236
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5110亿
最近资产：3.66亿元
基金公司：
基金经理：许娅周宇马逸钧

近一季农银汇理金汇债券C|农银金汇债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银汇理金汇债券C(010256)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	010256	农银汇理金汇债券C	1.1236	1.1236	1.1229	1.1229	0.0007	0.06%
2025-01-22	010256	农银汇理金汇债券C	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2025-01-14	010256	农银汇理金汇债券C	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	0.0001	0.01%
2025-01-13	010256	农银汇理金汇债券C	1.1233	1.1233	1.1236	1.1236	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	010256	农银汇理金汇债券C	1.1236	1.1236	1.1236	1.1236	0.0000	0.00%
2025-01-09	010256	农银汇理金汇债券C	1.1236	1.1236	1.1238	1.1238	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	010256	农银汇理金汇债券C	1.1238	1.1238	1.1239	1.1239	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	010256	农银汇理金汇债券C	1.1239	1.1239	1.1242	1.1242	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	010256	农银汇理金汇债券C	1.1242	1.1242	1.1241	1.1241	0.0001	0.01%
2025-01-03	010256	农银汇理金汇债券C	1.1241	1.1241	1.1240	1.1240	0.0001	0.01%

2025-01-02	010256	农银汇理金汇债券C	1.1240	1.1240	1.1238	1.1238	0.0002	0.02%
2024-12-31	010256	农银汇理金汇债券C	1.1238	1.1238	1.1236	1.1236	0.0002	0.02%
2024-12-26	010256	农银汇理金汇债券C	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2024-12-25	010256	农银汇理金汇债券C	1.1230	1.1230	1.1231	1.1231	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	010256	农银汇理金汇债券C	1.1231	1.1231	1.1232	1.1232	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	010256	农银汇理金汇债券C	1.1232	1.1232	1.1228	1.1228	0.0004	0.04%
2024-12-20	010256	农银汇理金汇债券C	1.1228	1.1228	1.1223	1.1223	0.0005	0.04%
2024-12-19	010256	农银汇理金汇债券C	1.1223	1.1223	1.1221	1.1221	0.0002	0.02%
2024-12-18	010256	农银汇理金汇债券C	1.1221	1.1221	1.1224	1.1224	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	010256	农银汇理金汇债券C	1.1224	1.1224	1.1225	1.1225	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	010256	农银汇理金汇债券C	1.1225	1.1225	1.1217	1.1217	0.0008	0.07%
2024-12-13	010256	农银汇理金汇债券C	1.1217	1.1217	1.1209	1.1209	0.0008	0.07%
2024-12-12	010256	农银汇理金汇债券C	1.1209	1.1209	1.1208	1.1208	0.0001	0.01%
2024-12-11	010256	农银汇理金汇债券C	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2024-12-10	010256	农银汇理金汇债券C	1.1207	1.1207	1.1194	1.1194	0.0013	0.12%

2024-12-09	010256	农银汇理金汇债券C	1.1194	1.1194	1.1188	1.1188	0.0006	0.05%
2024-12-06	010256	农银汇理金汇债券C	1.1188	1.1188	1.1189	1.1189	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	010256	农银汇理金汇债券C	1.1189	1.1189	1.1187	1.1187	0.0002	0.02%
2024-12-04	010256	农银汇理金汇债券C	1.1187	1.1187	1.1181	1.1181	0.0006	0.05%
2024-12-03	010256	农银汇理金汇债券C	1.1181	1.1181	1.1180	1.1180	0.0001	0.01%
2024-12-02	010256	农银汇理金汇债券C	1.1180	1.1180	1.1170	1.1170	0.0010	0.09%
2024-11-29	010256	农银汇理金汇债券C	1.1170	1.1170	1.1166	1.1166	0.0004	0.04%
2024-11-28	010256	农银汇理金汇债券C	1.1166	1.1166	1.1163	1.1163	0.0003	0.03%
2024-11-27	010256	农银汇理金汇债券C	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%
2024-11-26	010256	农银汇理金汇债券C	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%
2024-11-25	010256	农银汇理金汇债券C	1.1161	1.1161	1.1158	1.1158	0.0003	0.03%
2024-11-22	010256	农银汇理金汇债券C	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%
2024-11-21	010256	农银汇理金汇债券C	1.1157	1.1157	1.1155	1.1155	0.0002	0.02%
2024-11-20	010256	农银汇理金汇债券C	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%
2024-11-19	010256	农银汇理金汇债券C	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%
2024-11-18	010256	农银汇理金汇债券C	1.1154	1.1154	1.1155	1.1155	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	010256	农银汇理金汇债券C	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%
2024-11-14	010256	农银汇理金汇债券C	1.1154	1.1154	1.1154	1.1154	0.0000	0.00%
2024-11-13	010256	农银汇理金汇债券C	1.1154	1.1154	1.1154	1.1154	0.0000	0.00%
2024-11-12	010256	农银汇理金汇债券C	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%
2024-11-11	010256	农银汇理金汇债券C	1.1153	1.1153	1.1151	1.1151	0.0002	0.02%
2024-11-08	010256	农银汇理金汇债券C	1.1151	1.1151	1.1150	1.1150	0.0001	0.01%
2024-11-07	010256	农银汇理金汇债券C	1.1150	1.1150	1.1148	1.1148	0.0002	0.02%
2024-11-06	010256	农银汇理金汇债券C	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%