平安瑞尚六个月持有混合A基金净值查询(010239)
今天最新净值
1.0539
0.0061 0.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0461
0.0000 -0.0047%
- 累计净值：1.0539
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9140亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 唐煜
近一季,平安瑞尚六个月持有混合A(010239)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-31 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-26 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-12 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-11 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-09 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-29 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-28 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-21 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0011 |
0.11% |
