海富通消费核心混合A基金净值查询(010220)
今天最新净值
0.9233
0.0176 1.9400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8567
-0.0077 -0.8911%
- 累计净值：0.9233
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2690亿
- 最近资产：3.08亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：黄峰
今年以来,海富通消费核心混合A(010220)基金累计收益率5.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9341 |
0.9341 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0108 |
1.17% |
| 2025-02-07 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9233 |
0.9233 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0176 |
1.94% |
| 2025-02-06 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.9057 |
0.9057 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0318 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.8739 |
0.8739 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0108 |
-1.22% |
| 2025-01-27 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.8890 |
0.8890 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0115 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.8692 |
0.8692 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0338 |
4.05% |
| 2025-01-13 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.8354 |
0.8354 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0075 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.8429 |
0.8429 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0150 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.8579 |
0.8579 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0054 |
0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0051 |
0.60% |
| 2025-01-07 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.8474 |
0.8474 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0196 |
2.37% |
| 2025-01-06 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0062 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.8340 |
0.8340 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0216 |
-2.52% |
| 2025-01-02 |
010220 |
海富通消费核心混合A |
0.8556 |
0.8556 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0178 |
-2.04% |
