景顺长城顺鑫回报混合C基金净值查询(010212)
今天最新净值
1.1156
0.0005 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1065
0.0001 0.0121%
- 累计净值：1.1646
- 成立日期：2020-09-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0104亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 陈莹
近一月,景顺长城顺鑫回报混合C(010212)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1155 |
1.1645 |
1.1156 |
1.1646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1156 |
1.1646 |
1.1151 |
1.1641 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1151 |
1.1641 |
1.1145 |
1.1635 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1145 |
1.1635 |
1.1145 |
1.1635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1145 |
1.1635 |
1.1143 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1142 |
1.1632 |
1.1140 |
1.1630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1134 |
1.1624 |
1.1128 |
1.1618 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1128 |
1.1618 |
1.1132 |
1.1622 |
-0.0004 |
-0.04% |
