朱雀企业优选A基金净值查询(010141)
今天最新净值
0.9016
-0.0070 -0.7700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8823
-0.0002 -0.0179%
- 累计净值：0.9016
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：23.3593亿
- 最近资产：16.73亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 黄昊 郭涛
近一季,朱雀企业优选A(010141)基金累计收益率-2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9016 |
0.9016 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9024 |
0.9024 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8772 |
0.8772 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0249 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8523 |
0.8523 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0033 |
0.39% |
| 2025-01-09 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8524 |
0.8524 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0042 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0063 |
-0.73% |
|
|
| 2025-01-02 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0156 |
-1.78% |
| 2024-12-31 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8770 |
0.8770 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0109 |
-1.23% |
| 2024-12-26 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8797 |
0.8797 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-12-25 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-12-24 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0083 |
0.95% |
| 2024-12-23 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8775 |
0.8775 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8765 |
0.8765 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0051 |
0.59% |
| 2024-12-17 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0102 |
-1.15% |
| 2024-12-13 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8857 |
0.8857 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0190 |
-2.10% |
| 2024-12-12 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9047 |
0.9047 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0109 |
1.22% |
| 2024-12-11 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8938 |
0.8938 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2024-12-10 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9008 |
0.9008 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0056 |
-0.62% |
|
|
| 2024-12-09 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9064 |
0.9064 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0069 |
0.77% |
| 2024-12-06 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8995 |
0.8995 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0152 |
1.72% |
| 2024-12-05 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8843 |
0.8843 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2024-12-04 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8922 |
0.8922 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0094 |
-1.04% |
| 2024-12-03 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9016 |
0.9016 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-11-29 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9019 |
0.9019 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0121 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8898 |
0.8898 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0133 |
-1.47% |
| 2024-11-27 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9031 |
0.9031 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0231 |
2.62% |
| 2024-11-26 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8800 |
0.8800 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-11-25 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8825 |
0.8825 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-11-22 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8855 |
0.8855 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0228 |
-2.51% |
| 2024-11-21 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9076 |
0.9076 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0114 |
1.27% |
| 2024-11-18 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.8962 |
0.8962 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2024-11-15 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9036 |
0.9036 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0123 |
-1.34% |
| 2024-11-14 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0200 |
-2.14% |
| 2024-11-13 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9359 |
0.9359 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-11-12 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0129 |
-1.35% |
| 2024-11-11 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9523 |
0.9523 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0093 |
0.99% |
| 2024-11-08 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-07 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9431 |
0.9431 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0055 |
0.59% |
| 2024-11-06 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9376 |
0.9376 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-11-05 |
010141 |
朱雀企业优选A |
0.9409 |
0.9409 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0242 |
2.64% |
